Rectificatif de l'annonce 2010G00692SANB1 parue au JORT n° 15 en date du 4 février 2010 page 634.
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Le reste demeure sans changement.
p. 900BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV AVENIR
34 Rue Hédi KARRAY
EL MENZEH IV-TUNIS
Bilan au 31 décembre 2009
en dinars
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 928,843 | 795,787 |
| Actions, valeurs assimilées | 372,159 | 373,458 |
| Obligations | 499,604 | 365,983 |
| Autres valeurs | 57,080 | 56,346 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 378,191 | 359,959 |
| Placements monétaires | 367,000 | 350,040 |
| Disponibilités | 11,191 | 9,919 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | 131 |
| AC 4 Autres actifs | 595 | 595 |
| TOTAL ACTIF | 1,307,629 | 1,156,472 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4,254 | 4,124 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4,254 | 4,124 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,271,043 | 1,116,873 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 32,310 | 35,467 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 22 | 8 |
| ACTIF NET | 1,303,375 | 1,152,348 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,307,629 | 1,156,472 |
Etat de résultat au 31 décembre 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 35,910 | 37,697 |
| Dividendes | 14,989 | 20,417 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 20,921 | 17,280 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10,641 | 10,122 |
| Total des revenus des placements | 46,551 | 47,819 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13,559 | -12,970 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32,992 | 34,849 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -28 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 32,964 | 34,849 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -654 | 618 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 32,310 | 35,467 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 654 | -618 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 173,902 | -70,123 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 4,520 | 91,904 |
| Frais de négociation | -390 | -649 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 210,996 | 55,981 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 210 996 | 55 981 |
| Résultat d'exploitation | 32 964 | 34 849 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 173 902 | -70 123 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 4 520 | 91 904 |
| Frais de négociation | -390 | -649 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -35 451 | -32 297 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -24 518 | 16 767 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 3 175 | 24 507 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 185 | 2 162 |
| Régularisation des sommes distribuables | 31 | 675 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -23 524 | -9 614 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3 698 | -615 |
| Régularisation des sommes distribuables | -687 | -348 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 151 027 | 40 451 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 152 348 | 1 111 897 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 303 375 | 1 152 348 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 23 217 | 22 901 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 794 | 23 217 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 57,181 | 49,634 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 18,28% | 5,16% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF