سيكاف المستثمر
نهج الهادي تويرة ـ تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 975,584 | 1,078,277 | محفظـــة السندات |
| 749,929 | 806,738 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بسها |
| 162,911 | 252,581 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 62,744 | 18,958 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليـــة |
| 388,017 | 568,499 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| - | 357,974 | التوظيفات النقدية |
| 388,017 | 210,525 | السيولة |
| 1,163 | 1,385 | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1,364,764 | 1,648,161 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 10,484 | 9,995 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 10,484 | 9,995 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,318,622 | 1,594,761 | رأس المال |
| 35,658 | 43,405 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 7 | 1 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 35,651 | 43,404 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,354,280 | 1,638,166 | الأصول الصافية |
| 1,364,764 | 1,648,161 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 48,723 | 42,711 |
| حصص الأرباح | 36,795 | 30,377 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 11,927 | 9,706 |
| مداخيل القيم الأخرى | 1 | 2,628 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 9,734 | 9,351 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 58,457 | 52,063 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -14,797 | -15,668 |
| دخل التوظيفات الصافي | 43,660 | 36,395 |
| إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | -2 | - |
| نتيجة الإستغلال | 43,658 | 36,395 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -254 | -744 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 43,404 | 35,651 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 254 | 744 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 311,551 | -190,635 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -22,606 | 110,932 |
| مصاريف التداول | -812 | -1,186 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 331,791 | -44,494 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| -44 494 | 331 791 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 36 395 | 43 658 | نتيجة الإستغلال |
| -190 635 | 311 551 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 110 932 | -22 606 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 186 | -812 | مصاريف التداول |
| -48 127 | -35 653 | توزيع حصص الأرباح |
| -268 253 | -12 251 | معاملات على رأس المال |
| 166 333 | 6 109 | إكتتاب |
| 266 400 | 9 700 | رأس المال |
| -100 281 | -3 614 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 213 | 23 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -434 585 | -18 360 | إعادة شراء |
| -707 500 | -27 800 | رأس المال |
| 273 872 | 9 719 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -957 | -279 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -360 874 | 283 887 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 715 151 | 1 354 280 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 354 280 | 1 638 167 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 26 543 | 22 132 | في بداية السنة المحاسبية |
| 22 132 | 21 951 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 61,190 | 74,628 | قيمة التصفية |
| -2,50% | 20,12% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية