Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1,078,277 | 975,584 |
| Actions, valeurs assimilées | 806,738 | 749,929 |
| Obligations | 252,581 | 162,911 |
| Autres valeurs | 18,958 | 62,744 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 568,499 | 388,017 |
| Placements monétaires | 357,974 | - |
| Disponibilités | 210,525 | 388,017 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 1,385 | 1,163 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1,648,161 | 1,364,764 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 9,995 | 10,484 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 9,995 | 10,484 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,594,761 | 1,318,622 |
| CP2 Sommes Distribuables | 43,405 | 35,658 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 43,404 | 35,651 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 | 7 |
| ACTIF NET | 1,638,166 | 1,354,280 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,648,161 | 1,364,764 |
Etat de résultat au 31 décembre 2009
en dinars
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 48,723 | 42,711 |
| Dividendes | 36,795 | 30,377 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11,927 | 9,706 |
| Revenus des autres valeurs | 1 | 2,628 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 9,734 | 9,351 |
| Total des revenus des placements | 58,457 | 52,063 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14,797 | -15,668 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 43,660 | 36,395 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | -2 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 43,658 | 36,395 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -254 | -744 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 43,404 | 35,651 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 254 | 744 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 311,551 | -190,635 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -22,606 | 110,932 |
| Frais de négociation | -812 | -1,186 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 331,791 | -44,494 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 331 791 | -44 494 |
| Résultat d'exploitation | 43 658 | 36 395 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 311 551 | -190 635 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -22 606 | 110 932 |
| Frais de negociation | -812 | -1 186 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -35 653 | -48 127 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -12 251 | -268 253 |
| a- Souscriptions | 6 109 | 166 333 |
| Capital | 9 700 | 266 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3 614 | -100 281 |
| Régularisation des sommes distribuables | 23 | 213 |
| a- Rachats | -18 360 | -434 585 |
| Capital | -27 800 | -707 500 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 9 719 | 273 872 |
| Régularisation des sommes distribuables | -279 | -957 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 283 887 | -360 874 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 354 280 | 1 715 151 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 638 167 | 1 354 280 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 132 | 26 543 |
| en fin d'exercice ou de la période | 21 951 | 22 132 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74,628 | 61,190 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 20,12% | -2,50% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF