Transcription
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2009
( دينار تونسي)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | الاصول |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| 3 765 431 | 4 333 961 | أ-الاسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها |
| 383 366 | 268 363 | ب- الرقاع والقيم المماثلة |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| 919 733 | 1 529 230 | أ- التوظيفات النقدية |
| 570 510 | ب - السيولة | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| 5 068 530 | 6 711 536 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 54 141 | 59 079 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| 54 141 | 59 079 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 4 920 847 | 6 578 955 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 93 543 | 73 503 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع / أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 5 014 389 | 6 652 457 | الاصول الصافية |
| 5 068 530 | 6 711 536 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |
قائمة النتائج
31/12/2009
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2009 / 31/12/2009 | 01/01/2008 / 31/12/2008 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 98 360 | 133 517 |
| أ - حصص الارباح | 17 247 | 42 747 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | ||
| ج - مداخيل القيم الاخرى | 61 973 | 24 527 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مداخيل التوظيفات | 177 580 | 200 701 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 87 411 | 79 614 |
| دخل التوظيفات الصافي | 90 169 | 121 177 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | 18 558 | 19 237 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | 71 610 | 101 940 |
| نتيجة الاستغلال | 1 892 | -8 397 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | ||
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 73 503 | 93 543 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 561 987 | -647 885 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة / المحتملة علي السندات | 619 259 | 889 497 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -20 774 | -16 859 |
| نفقات تداول السندات | 43 744 | -56 242 / -564 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | 4 949 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 282 667 | 261 490 |
صفحة 1178
عـدد 24
ص 117931-12-2009
( دينار تونسي) -
| البيان | 01/01/2009 31/12/2009 | 01/01/2008 31/12/2008 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 71 610 | 101 940 |
| ب - تغيير زوائد (أو نواقص) | 561 987 | -647 885 |
| القيمة المحتملة علي السندات | 619 259 | 889 497 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -20 774 | -16 859 |
| د - نفقات تداول السندات | -93 543 | -134 711 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | ||
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 450 665 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 100 633 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 458 | |
| حقوق الدخول | 4 949 | |
| ب - اعادة الشراء | -1 721 | -719 495 |
| رأس المال | 56 889 | 56 359 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -566 | -8 962 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 1 638 068 | -592 833 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 014 389 | 5 607 106 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 6 652 457 | 5 014 389 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 86 674 | 99 786 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 94 588 | 86 674 |
| قيمة التصفية | 70.331 | 57.853 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 23.42% | 5.36% |