سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2009
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 9 874 494 | 7 596 723 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 135 628 140 | 120 757 472 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 2 987 452 | 1 623 335 |
| ب - السيولة | 52 939 685 | 32 485 111 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 201 429 771 | 162 462 641 |
| الخصوم | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 388 797 | 355 955 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 388 797 | 355 955 |
| الاصول الصافية | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 193 454 339 | 155 421 273 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 43 614 | 32 700 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 543 021 | 6 652 713 |
| الاصول الصافية | 201 040 974 | 162 106 686 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 201 429 771 | 162 462 641 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2009
( دينار تونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| 31/12/2009 ← (العناوين) | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الارباح | 522 764 | 220 510 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 5 895 933 | 5 919 788 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | 2 955 761 | 1 440 123 |
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| مجموع مداخيل التوظيفات | 9 374 459 | 7 580 421 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 1 202 653 | 929 352 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 171 805 | 6 651 089 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| أعباء 2 - أعباء أخري | 260 882 | 207 338 |
| نتيجة الاستغلال | 7 910 923 | 6 443 750 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -367 903 | 208 962 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 543 021 | 6 652 713 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 367 903 | -208 962 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات | 26 275 | 57 010 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 1 181 900 | 211 399 |
| نفقات تداول السندات | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9 119 098 | 6 712 160 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2009
( دينار تونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 7 910 923 | 6 443 750 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 26 275 | 57 010 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 1 181 900 | 211 399 |
| د - نفقات تداول السندات | ||
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -7 903 054 | -5 792 858 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 490 949 783 | 357 698 964 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 862 216 | 227 334 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 16 615 152 | 8 762 159 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -454 117 482 | -328 593 580 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 871 567 | -201 894 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -15 719 860 | -8 588 362 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 38 934 288 | 30 223 923 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 162 106 686 | 131 787 452 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 201 040 974 | 162 106 686 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 500 121 | 1 219 182 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 855 534 | 1 500 121 |
| قيمة التصفية | 108.347 | 108.062 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4.40% | 4.11% |