سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 9.279.561,008 | 9.958.536,447 |
| الرقاع | 773.729,334 | 2.080.032,000 |
| سندات أخرى | 417.794,097 | 199.569,599 |
| سندات الخزينة | 8.088.037,577 | 7.678.934,848 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 2.319.791,857 | 2.491.853,878 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 2.319.715,786 / 76,071 | 2.491.692,288 / 161,590 |
| مستحقات الاستغلال | 12.826,767 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 11.612.179,632 | 12.450.390,325 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 6.847,627 / 5.704,338 | 6.570,366 / 7.434,384 |
| مجموع الخصوم | 12.551,965 | 14.004,750 |
| الأصول الصافية | 11.599.627,667 | 12.436.385.575 |
| الأصول الصافية | 2008/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 11.113.500,229 / 486.127,438 / 378.010,063 / 108.047,600 / 69,775 | 11.977.597,704 / 458.787,871 / 487.395,997 / -28.709,011 / 100,885 |
| الأصول الصافية | 11.599.627,667 | 12.436.385,575 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 11.612.179,632 | 12.450.390,325 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1181حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 505.692,645 | 382.284,036 | مداخيل حافظة السندات |
| 9.312,656 / 54.599,284 / 441.780,705 | 25.061,923 / 15.479,074 / 341.743,039 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 86.965,712 | 67.086,113 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 592.658,357 | 449.370,149 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -79.498,988 | -54.370,696 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 513.159,369 | 394.999,453 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -25.763,372 | -16.989,390 | مصاريف الاستغلال |
| 487.395,997 | 378.010,063 | نتيجة الاستغلال |
| -28.709,011 / 100,885 | 108.047,600 / 69,775 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 458.787,871 | 486.127,438 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 28.709,011 / -100,885 / -428,543 / 41.749,029 / 0,000 | -108.047,600 / -69,775 / 312,319 / 2.490,540 / 0,000 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 528.716,483 | 380.812,922 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة( بالدّينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| 528.716,483 | 380.812,922 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 487.395,997 | 378.010,063 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -428,543 | 312,319 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السّندات |
| 41.749,029 | 2.490,540 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في / السّندات |
| -475.054,184 | -563.152,356 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 783.095,609 | 4.272.015,981 | 3- معاملات على رأس المال |
| 25.192.288,004 | 10.799.436,874 | أ- اكتتاب |
| 24.457.800,000 | 10.428.800,000 | - رأس المال |
| 53.205,527 | 2.077,953 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 681.282,477 | 368.558,921 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -24.409.192,395 | -6.527.420,893 | ب- إعادة الشّراء |
| -23.629.200,000 | -6.297.000,000 | - رأس المال |
| -59.028,539 | -1.034,883 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -720.963,856 | -229.386,010 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 836.757,908 | 4.089.676,547 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 11.599.627,667 | 7.509.951,120 | أ- في بداية السّنة |
| 12.436.385,575 | 11.599.627,667 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 111,068 | 69,750 | أ- في بداية السّنة |
| 119,354 | 111,068 | ب- في نهاية السّنة |
| 104,197 | 104,437 | 6- قيمة التصفية |
| 3,97% | 4,08% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية