شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــــمـــــــــوزانـــــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 15,909,648 | 14,022,303 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 13,355,240 | 10,232,622 |
| ب- الرقاع و القيم المماثلة | 2,554,408 | 3,789,682 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 6,762,477 | 3,507,077 |
| أ- التوظيفات النقدية | 990,631 | - |
| ب- السيولة | 5,771,846 | 3,507,077 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | 11,122 | - |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 22,683,247 | 17,529,380 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 57,997 | 90,862 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 94,470 | 85,496 |
| مجموع الخصوم | 152,467 | 176,358 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 22,214,687 | 17,030,914 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 316,093 | 322,108 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 16 | 9 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 316,078 | 322,099 |
| الأصول الصافية | 22,530,780 | 17,353,022 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 22,683,247 | 17,529,380 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية)
بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1595قـــائـــمـــة الـــنـــتـــائـــج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 412,822 | 491,054 | إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات |
| 268,305 | 356,027 | أ– حصص الأرباح |
| 144,517 | 135,028 | ب– مداخيل الرقاع و القيم المماثلة |
| - | - | ج– مداخيل القيم الأخرى |
| 116,640 | 71,809 | إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية |
| 529,462 | 562,864 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -167,473 | -200,376 | أعباء 1– أعباء التصرف في التوظيفات |
| 361,989 | 362,488 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| - | - | إيراد 3 – إيرادات أخرى |
| -40,190 | -46,121 | أعباء 2 – أعباء أخرى |
| 321,799 | 316,367 | نتيجة الإستغلال |
| 300 | -289 | إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال |
| 322,099 | 316,078 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -300 | 289 | إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 2,320,251 | 3,869,708 | * تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 384,006 | 1,511,843 | * زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -24,443 | -34,485 | * نفقات تداول السندات |
| 3,001,612 | 5,663,434 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Page 1 (top image)
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | ||
| 321,799 | 316,367 | أ- نتيجة الإستغلال |
| 2,320,251 | 3,869,708 | ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 384,006 | 1,511,843 | ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -24,443 | -34,485 | د- تدفقات تداول السندات |
| -272,148 | -319,423 | تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| 264,038 | 5,771,691 | أ- إكتتاب |
| 250,000 | 4,267,000 | *رأس المال |
| 10,595 | 1,422,743 | * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3,443 | 81,948 | * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | - | *حقوق الدفع |
| -174,068 | -5,937,944 | ب- إعادة الشراء |
| -166,000 | -4,416,000 | *رأس المال |
| -4,925 | -1,437,037 | * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -3,142 | -84,907 | * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | - | *حقوق الخروج |
| - | - | ج- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
Page 1 (bottom image, continued)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 2,819,435 | 5,177,758 | تغيير الأصول الصافية |
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| 14,533,587 | 17,353,022 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 17,353,022 | 22,530,780 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم | ||
| 16,689 | 16,773 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 16,773 | 16,624 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 1,034.581 | 1,355.316 | قيمة التصفية |
| 20.67% | 32.86% | نسبة الردود |