شركة سندات التجاري سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 2009-01-01 إلى 2009-12-31
(دينار تونسي )
| الأصول | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 10 492 144 | 9 166 489 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 8 279 923 | 6 560 553 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2 212 222 | 2 605 936 |
| ج-القيم أخرى | ||
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 5 111 455 | 2 304 358 |
| أ- التوظيفات النقدية | 495 316 | |
| ب- السيولة | 4 616 140 | 2 304 358 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 15 603 600 | 11 470 847 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 39 597 | 58 029 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 216 201 | 182 570 |
| مجموع الخصوم | 255 798 | 240 599 |
| الأصول الصافية | ||
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 15 158 113 | 11 067 275 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 70 | 52 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 189 618 | 162 922 |
| الأصول الصافية | 15 347 802 | 11 230 248 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 15 603 600 | 11 470 847 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1592قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2009 إلي 2009-12-31
(دينار تونسي )
| 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 313 999 | 224 452 |
| أ- حصص الأرباح | 201 439 | 110 832 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 112 560 | 113 620 |
| ج- مدا خيل القيم أخرى | ||
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 37 462 | 70 470 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 351 460 | 294 922 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 134 443 | 106 479 |
| دخل التوظيفات الصافي | 217 017 | 188 443 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى | 33 564 | 27 487 |
| نتيجة الاستغلال | 183 453 | 160 955 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 6 165 | 1 966 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 189 618 | 162 922 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -6 165 | -1 966 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 2 030 899 | 1 929 441 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1 662 456 | 76 716 |
| نفقات تداول السندات | -31 075 | -15 258 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 845 733 | 2 151 854 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2009 إلي 31-12-2009
(دينار تونسي)
| البيان | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 183 453 | 160 955 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 2 030 899 | 1 929 441 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1 662 456 | 76 716 |
| نفقات تداول السندات | -31 075 | -15 258 |
| توزيع حصص الأرباح | -168 376 | -167 904 |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | 3 671 968 | 692 104 |
| رأس المال | 2 761 400 | 666 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 857 825 | 15 976 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 52 742 | 9 528 |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | -3 231 771 | -654 314 |
| رأس المال | -2 393 600 | -653 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -797 067 | 10 392 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -41 104 | -11 606 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الأصول الصافية | 4 117 554 | 2 021 741 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 11 230 248 | 9 208 507 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 15 347 802 | 11 230 248 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 108 894 | 108 759 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 112 572 | 108 894 |
| قيمة التصفية | 136,338 | 103,130 |
| توزيع أرباح | 1,496 | 1,581 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 33,65% | 23,67% |