Footer
الجريدة الرسمية
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 2009-01-01 إلى 2009-12-31
(دينار تونسي)
| الأصول | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 87 303 604 | 63 544 133 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 4 082 228 | |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 83 221 376 | 63 544 133 |
| ج-القيم أخرى | ||
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 41 958 896 | 23 879 734 |
| أ- التوظيفات النقدية | 22 505 027 | 6 706 683 |
| ب- السيولة | 19 453 869 | 17 173 051 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 15 341 | 43 581 |
| أصل 4- أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 129 277 841 | 87 467 448 |
| الخصوم | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 126 740 | 165 163 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 1 640 273 | 202 072 |
| مجموع الخصوم | 1 767 013 | 367 236 |
| الأصول الصافية | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- راس المال | 122 027 591 | 83 138 047 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 5 483 237 | |
| أـ مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 953 | 586 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 482 284 | 3 961 576 |
| الأصول الصافية | 127 510 828 | 87 100 212 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 129 277 841 | 87 467 448 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1598قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2009-01-01 إلى 2009-12-31
(دينار تونسي )
| 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة / ج- مدا خيل القيم أخرى / إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 4 165 988 / 361 365 / 3 804 623 / 1 563 054 | 3 478 791 / 3 478 791 / 1 111 367 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 5 729 042 | 4 590 158 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 424 128 | 313 655 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 304 914 | 4 276 503 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى | 196 761 | 222 035 |
| نتيجة الاستغلال | 5 108 153 | 4 054 468 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 374 131 | -92 889 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 482 284 | 3 961 579 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -374 131 | 92 889 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -192 713 | -146 067 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 47 114 | -90 268 |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 962 553 | 3 818 133 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 2009-01-01 إلى 2009-12-31
(دينار تونسي)
| 2008-12-31 | 2009-12-31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| 4 054 468 | 5 108 153 | نتيجة الإستغلال |
| -146 067 | -192 713 | تغيير زوائد(أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -90 268 | 47 114 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | نفقات تداول السندات |
| -3 747 572 | -5 157 627 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 98 874 253 | 182 479 186 | اكتتابات |
| 96 122 100 | 177 084 300 | رأس المال |
| -564 627 | -1 609 166 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3 316 780 | 7 004 052 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| -93 806 170 | -141 873 495 | إعادة الشراء |
| -90 990 000 | -137 706 500 | رأس المال |
| 545 744 | 1 266 510 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -3 361 914 | -5 433 505 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| 5 138 644 | 40 410 616 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 81 961 568 | 87 100 212 | في بداية السنة المحاسبية |
| 87 100 212 | 127 510 828 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | ||
| 786 032 | 837 353 | في بداية السنة المحاسبية |
| 837 353 | 1 231 131 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,019 | 103,572 | قيمة التصفية |
| 4,707 | 4,731 | توزيع أرباح |
| 4,27% | 4,12% | نسبة المردود للسنة المحاسبية |
التجاري للإستثمار الرقاعي سيكاف
تقرير عام و خاص – السنة المالية 2009