الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
القوائم المالية | المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
الأصول
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 528 503 | 499 112 |
| تطرح الاستهلاك | -495 632 | -472 596 |
| الأصول الثابتة المادية | 29 477 966 | 25 063 086 |
| تطرح الاستهلاكات | -18 560 202 | -16 576 725 |
| الأصول المالية | 544 594 | 489 717 |
| مجموع الأصول الثابتة | 11 495 229 | 9 002 593 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 495 229 | 9 002 593 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 5 881 977 | 5 227 352 |
| المدخرات | -23 570 | -20 021 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 12 887 133 | 13 613 535 |
| تطرح المدخرات | -355 501 | -333 367 |
| أصول جارية أخرى | 1 137 135 | 926 715 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 413 566 | 504 811 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 17 940 835 | 18 621 233 |
| مجموع الأصول الجارية | 37 881 575 | 38 540 256 |
| مجموع الأصول | 49 376 804 | 47 542 850 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 1 225 016 | 1 225 016 |
| احتياطات لاعادة الاستثمار | 41 726 971 | 38 891 787 |
| احتياطات نظامية | 219 792 | 219 792 |
| الصندوق الاجتماعي | 682 838 | 729 685 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 854 618 | 41 066 280 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 567 325 | 3 016 154 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 46 421 943 | 44 082 434 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 550 688 | 1 973 717 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 404 167 | 1 486 561 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 6 | 139 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 954 861 | 3 460 416 |
| مجموع الخصوم | 2 954 861 | 3 460 416 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 49 376 804 | 47 542 850 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 20 538 278 | 19 047 289 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 119 532 | 64 491 |
| إنتاج ثابت | 36 164 | 11 176 |
| المجموع : | 20 693 974 | 19 122 957 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | -177 652 | -150 908 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -7 694 108 | -6 676 208 |
| أعباء الأعوان | -6 156 592 | -5 516 941 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -2 225 190 | -1 863 433 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | -1 769 687 | -1 591 460 |
| مجموع اعباء الاستغلال | -18 023 229 | -15 798 950 |
| نتيجة الاستغلال | 2 670 745 | 3 324 007 |
| أعباء مالية | 13 113 | 26 523 |
| إيرادات التوظيفات | 833 219 | 856 488 |
| الأرباح العادية الأخرى | 183 951 | 134 257 |
| الخسائر العادية الأخرى | -11 929 | -12 098 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 3 689 100 | 4 329 177 |
| الأداء على المرابيح | -1 121 775 | -1 313 023 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 567 325 | 3 016 154 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الإيضاحات | 2 009 | 2 008 | |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 2 567 325 | 3 016 154 | |
| الاستهلاك والمدخرات | 1 | 2 225 190 | 1 863 433 |
| تغييرات المخزونات | 2 | -654 625 | 1 121 841 |
| تغييرات المستحقات | 3 | 726 402 | 1 150 470 |
| تغييرات أصول أخرى | 4 | -117 604 | -149 383 |
| تغييرات المزودين وديون اخرى | 5 | -218 625 | 346 355 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 6 | -45 672 | -66 314 |
| أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة | 7 | 658 349 | 362 280 |
| اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة | 7 | -283 204 | -7 142 |
| الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | 11 775 | 11 525 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | 4 869 311 | 7 649 218 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 7 | -5 311 117 | -5 525 720 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 10 | 45 672 | 66 314 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 11 | -185 082 | -103 442 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 12 | 128 634 | 98 685 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | -5 321 893 | -5 464 162 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 | -227 816 | -198 037 |
| تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | -227 816 | -198 037 | |
| تغيير الخزينة | 16 | -680 398 | 1 987 019 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 18 621 233 | 16 634 214 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 17 940 835 | 18 621 233 |