JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 76 du 26 juin 2010, page 4630 · réf. 2010R02390BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4630) Tout le numéro 76 النصّ العربي

DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
ETATS FINANCIERS

BILAN

EXERCICE CLOS 31/12/2009

ACTIFS

31/12/200931/12/2008
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles528 503499 112
Moin:ammortissements-495 632-472 596
Immobilisations corporelles29 477 96625 063 086
Moin:ammortissements-18 560 202-16 576 725
Immobilisations financieres544 594489 717
Total des actifs immobilises11 495 2299 002 593
Total des actifs non courants11 495 2299 002 593
ACTIF COURANTS
Stocks5 881 9775 227 352
Moin:provisions-23 570-20 021
clients et comptes rattachés12 887 13313 613 535
Moin:provisions-355 501-333 367
Autres actifs courants1 137 135926 715
Placement et autres actifs financiers413 566504 811
Liquidites et equivalents de liquidites17 940 83518 621 233
Total des actifs courants37 881 57538 540 256
TOTAL DES ACTIFS49 376 80447 542 850
p. 4631

BILAN

EXERCICE CLOS 31/12/2009

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31/12/200931/12/2008
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations1 225 0161 225 016
Reserves pour reinvestissement41 726 97138 891 787
Reserves statutaires219 792219 792
Fonds social682 838729 685
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice43 854 61841 066 280
Resultat de l'exercice2 567 3253 016 154
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION46 421 94344 082 434
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1 550 6881 973 717
Autre passifs courants1 404 1671 486 561
concours bancaires et autres passifs financiers6139
TOTAL DES PASSIFS COURANTS2 954 8613 460 416
TOTAL DES PASSIFS2 954 8613 460 416
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS49 376 80447 542 850
p. 4632

ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS 31/12/2009

31/12/200931/12/2008
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus20 538 27819 047 289
Autres Produits D'exploitation119 53264 491
Production Immobilisée3616411176
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION20 693 97419 122 957
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours-177 652-150 908
Achat d'approvisionnements consommés-7 694 108-6 676 208
Charges de personnel-6 156 592-5 516 941
Dotation aux amortissements et provisions-2 225 190-1 863 433
Autres charges d'exploitation-1 769 687-1 591 460
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-18 023 229-15 798 950
RESULTAT D'EXPLOITATION2 670 7453 324 007
Charges financières nettes13 11326 523
Produits des placements833 219856 488
Autres gains ordinaires183 951134 257
Autres pertes ordinaires-11 929-12 098
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS3 689 1004 329 177
Impots/bénéfices-1 121 775-1 313 023
RESULTAT DE L'EXERCICE2 567 3253 016 154
p. 4633

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS 31/12/2009

NOTE31/12/200931/12/2008
RESULTAT NET DE L'EXERCICE2 567 3253 016 154
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions12 225 1901 863 433
Variation des stocks2-654 6251 121 841
Variation des créances3726 4021 150 470
Variation des autres actifs4-117 604-149 383
Variation des fournisseurs et autres dettes5-218 625346 355
Plus value de cession d'immobilisations6-45 672-66 314
T.V.A récupérable sur immobilisations7658 349362 280
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7-283 204-7 142
Differ inv11 77511 525
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 14 869 3117 649 218
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-5 311 117-5 525 720
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles1045 67266 314
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-185 082-103 442
Encaissements sur cession d'immobilisations financières12128 63498 685
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-5 321 893-5 464 162
Autres distributions13-227 816-198 037
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-227 816-198 037
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+416-680 3981 987 019
Trésorerie au début de l'exercice18 621 23316 634 214
Trésorerie à la clôture de l'exercice17 940 83518 621 233

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 76 du 26 juin 2010, p. 4630.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »