الميزانية المحاسبية في 2009/12/31 و2008/12/31
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الجزء الأول: الخصوم
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 22.005.000 | 20.674.396 |
| الاحتياطات | 103.923.661 | 103.128.869 |
| النتائج المرحلة | 119.666.334 | 166.266.334 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1.692.900.667 | 2.477.130.591 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 255.009.784 | 510.119.599 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (18.901.924) | 465.644.995 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 446.743.071 | 795.129.383 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة الصافية للسنة المحاسبية والتخصيص | 446.743.071 | 795.129.383 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| القروض | 1.283.128.175 | 1.283.128.175 |
| مدخرات | 1.283.128.175 | 1.283.128.175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2.976.028.842 | 3.760.258.766 |
| الخصوم الجارية: | ||
| الموردون والحسابات المنفصلة بهم | 1.631.616.011 | 1.399.127.940 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 394.617.050 | 477.372.908 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1.721.934.068 | 2.288.403.473 |
| المساعدات البنكية وغير الجارية | 3.748.167.129 | 4.164.904.321 |
| مجموع الخصوم | 6.724.195.971 | 7.925.163.087 |
| مجموع الخصوم | 7.170.939.042 | 8.690.292.470 |
الجزء الثاني: الأصول
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الثابتة: | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول المادية | 24.915.622.562 | 24.727.726.777 |
| تطرح الاستهلاكات | (21.404.942.357) | (20.221.561.600) |
| الأصول غير المادية | 3.000.000 | 3.000.000 |
| تطرح الاستهلاكات | (3.000.000) | (3.000.000) |
| مجموع الأصول الثابتة | 0.000 | 0.000 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 3.510.680.205 | 4.506.165.177 |
| تطرح المدخرات | 11.300.000 | 11.300.000 |
| الحسابات المنفصلة بهم | 3.510.680.205 | 4.506.165.177 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.510.680.205 | 4.506.165.177 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول الجارية غير الجارية | 3.510.680.205 | 4.506.165.177 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 263.554.439 | 205.515.491 |
| تطرح المدخرات | (7.153.347) | (7.153.347) |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 256.401.092 | 198.362.144 |
| الحسابات المنفصلة بهم | 1.222.083.760 | 1.075.900.653 |
| تطرح المدخرات | (806.680.753) | (697.936.381) |
| مجموع الأصول الجارية | 415.403.007 | 377.964.272 |
| الأصول الجارية الأخرى: | ||
| أصول جارية أخرى | 2.707.803.924 | 2.530.661.752 |
| تطرح المدخرات | (63.242.105) | (63.242.105) |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 2.644.561.819 | 2.467.419.647 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 700.000.000 | 700.000.000 |
| السيولة وما يعادلها | 343.892.919 | 440.381.230 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 2.988.454.738 | 3.607.800.877 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.660.258.837 | 4.184.127.293 |
| مجموع الأصول | 7.170.939.042 | 8.690.292.470 |
Top image
جدول التدفقات النقدية (Cash flow statement)
سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31 (Fiscal year ended 2009/12/31)
| البيان | 2009/12/31 |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | |
| النتيجة الصافية للسنة | (18.901.924) |
| التعديلات: | |
| - الاستهلاكات والمؤونات | 3.487.645,749 / 5.372.000,000 / 8.859.645,749 |
| - استردادات على المدخرات | 1.292.125.129 / - |
| - إلغاء أرصدة شركة نقل المضاعفات | [illegible] |
| - تعديلات محاسبية | [illegible] |
| حصص ومنح الاستثمار المسبقة في حساب الإيرادات | (46.600.000) |
| (252.884.388) | |
| تغيرات: | |
| * المخزونات | (58.038.948) |
| * الزبائن | 23.744.588 |
| * المستحقات | 4.709.517.547 |
| * أصول أخرى | 1.292.125.129 |
| * المنزوعات | (146.183.107) / (177.142.172) / (566.469.405) |
| - زائد فائض قيمة التفويت | 149.732.213 |
| - سندات أخرى | |
| (187.895.785) | 175.637.398 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | (187.895.785) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | |
| إقتناء أصول مادية وأصول غير مادية | (187.895.785) |
| إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 1.953.267.351 |
| إقتناء أصول في القوية من (المخصصة ل) أنشطة الاستثمار | (58.038.948) |
| المقايض المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة الاستثمار | 42.497.780 |
| المقايض المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | (784.229.924) |
| سداد قروض | (796.488.311) |
| تغيير الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.140.381.230 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 343.892.919 |
Bottom image
قائمة النتائج (Income statement)
سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31 / 2008/12/31 (Fiscal years ended 2009/12/31 / 2008/12/31)
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 3.487.645.749 | 3.435.084.361 |
| إيرادات استغلال أخرى | 5.372.000.000 | 5.273.000.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 8.859.645.749 | 8.708.084.361 |
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | (58.038.948) | (43.826.694) |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.953.267.351 | 1.882.240.490 |
| مشتريات الموظفين المستهلكة | 23.744.588 | 16.357.367 |
| أعباء الأعوان | 4.709.517.547 | 4.172.497.794 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 1.292.125.129 | 1.437.999.683 |
| أعباء استغلال أخرى | 941.347.397 | 949.773.915 |
| مجموع أعباء الاستغلال | (143.668.705) | (189.425.196) |
| نتيجة الاستغلال | (2.317.315) | 293.041.806 |
| الأرباح العادية قبل احتساب الإدارات | 8.861.963.064 | 8.415.042.555 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإدارات | 23.595.856 | 347.266.723 |
| الأرباح العادية | 169.581.876 | 243.650.113 |
| أعباء مالية صافية | ||
| الأرباح على الإدارات | 92.256.939 | 92.256.939 |
| النتيجة الصافية المحاسبية | (18.901.924) | 255.009.784 |
| الإدارات الصافية للسنة المحاسبية | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية (غير الخزينة) |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — ر د م د 03307913 — تعريف الإمضاء : رئيس البلدية