Bilan au 31/12/2009
Exercice Allant du 01/01/2009 au 31/12/2009
(En Dinars)
| ACTIFS | ANNEE 2008 | ANNEE 2009 | PASSIFS | ANNEE 2008 | ANNEE 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 3.000,000 | 3.000,000 | * Capital Social | 220.050,000 | 220.050,000 |
| Moins : Amortissements | (3.000,000) | (3.000,000) | * Réserves | 20.674,396 | 22.005,000 |
| Net Immobilisations incorporelles | 0,000 | 0,000 | *Résultats reportés (y compris amortissements différés) | 103.128,869 | 103.923,661 |
| Immobilisations Corporelles | 24.727.726.777 | 24.915.622.562 | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 166.266,334 | 119.666,334 |
| Moins : Amortissements | (20.221.561,600) | (21.404.942,357) | Total des capitaux propres avant Résultat. Exercice | 510.119,599 | 465.644,995 |
| Net Immobilisations corporelles | 4.506.165.177 | 3.510.680.205 | * Résultat Net de l'exercice | 255.009,784 | -18.901,924 |
| Immobilisations Financières | 11.300,000 | 11.300,000 | |||
| Moins : Provisions | (11.300,000) | (11.300,000) | Total des Capitaux Propres | 765.129,383 | 446.743,071 |
| Net Immobilisations Financières | 0,000 | 0,000 | PASSIFS | ||
| Total des Actifs Immobilisés nets | 4.506.165.177 | 3.510.680.205 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Total Net des Actifs non courants | 4.506.165.177 | 3.510.680.205 | - Emprunts | 2.477.130,591 | 1.692.900,667 |
| ACTIFS COURANTS | - Provisions | 1.283.128,175 | 1.283.128,175 | ||
| Stocks | 205.515,491 | 263.554,439 | Total des Passifs Non Courants | 3.760.258,766 | 2.976.028,842 |
| Moins : Provisions | (7.153,347) | (7.153,347) | |||
| Net Stocks | 198.362,144 | 256.401,092 | PASSIFS COURANTS | ||
| Clients | 1.075.900,653 | 1.222.083,760 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 2.288.403,473 | 1.721.934,068 |
| Moins : Provisions | (697.936,381) | (806.680,753) | |||
| Nets Clients | 377.964,272 | 415.403,007 | - Autres passifs courants | 1.399.127,940 | 1.631.616,011 |
| Autres Actifs Courants | 2.530.661,752 | 2.707.803,924 | |||
| - Provisions | (63.242,105) | (63.242,105) | - Concours bancaires et passifs financiers | 477.372,908 | 394.617,050 |
| Net Autres Actifs Courants | 2.467.419,647 | 2.644.561,819 | |||
| Placements et autres Actifs Financiers | 700.000,000 | 0,000 | |||
| Net Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 440.381,230 | 343.892,919 | Total des Passifs Courants | 4.164.904,321 | 3.748.167,129 |
| Total Net des Actifs courants | 4.184.127,293 | 3.660.258,837 | Total des Passifs | 7.925.163,087 | 6.724.195,971 |
| Total des Actifs | 8.690.292,470 | 7.170.939,042 | Total des capitaux propres et passifs | 8.690.292,470 | 7.170.939,042 |
Etat de Flux de Trésorerie
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 255.009,784 | (18.901,924) | ||
| - Revenus | 3.435.084,361 | 3.487.645,749 | * Ajustements | ||
| - Subvention d'exploitation | 5.273.000,000 | 5.372.000,000 | - Amortissements et Provisions | 1.437.999,683 | 1.292.125,129 |
| Total des produits d'exploitation | 8.708.084,361 | 8.859.645,749 | - Reprise sur Provisions | (46.896,804) | - |
| - Modifications Comptables | (252.884,388) | (252.884,388) | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (138.267,000) | (46.600,000) | ||
| Variation de stocks | (43.826,694) | (58.038,948) | * Variation des : | ||
| Achat de marchandises consommées | 1.882.240,490 | 1.953.267,351 | - Stocks | (43.826,694) | (58.038,948) |
| - Clients et Comptes rattachés | (209.151,311) | (146.183,107) | |||
| Achat d'approvisionnements consommés | 16.357,367 | 23.744,588 | - Autres actifs | (334.892,232) | (177.142,172) |
| - Fournisseurs et Comptes rattachés | 120.157,598 | (566.469,405) | |||
| - Charges de personnel | 4.172.497,794 | 4.709.517,547 | - Plus value sur cession d'immobilisations | - | - |
| - Autres passifs courants | 614.991,129 | 149.732,213 | |||
| - Dotations aux amortissements et provisions | 1.437.999,683 | 1.292.125,129 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.402.239,765 | 175.637,398 |
| - Autres charges d'exploitation | 949.773,915 | 941.347,397 | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Total des charges d'exploitation | 8.415.042,555 | 8.861.963,064 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.401.943,070) | (187.895,785) |
| Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | - | - | |||
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (1.401.943,070) | (187.895,785) | |||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 293.041,806 | (2.317,315) | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| - Charges financières nettes | (189.425,196) | (143.668,705) | - Encaissement Provenant des Emprunts | 1.266.526,400 | - |
| - Autres gains ordinaires | 243.650,113 | 169.581,876 | - Autres encaissements : subvention, d'investissement | - | - |
| - Remboursement d'Emprunts | (890.791,647) | (784.229,924) | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 347.266,723 | 23.595,856 | Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 375.734,753 | (784.229,924) |
| - Impôt sur les sociétés | (92.256,939) | (42.497,780) | VARIATION DE TRÉSORERIE | 376.031,448 | (796.488,311) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 764.349,782 | 1.140.381,230 | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 255.009,784 | (18.901,924) | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1.140.381,230 | 343.892,919 |