مركز النهوض بالصادرات
الموازنة
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الإستثمار الغير قابلة للإستهلاك | 644 845 | 644 845 |
| منح الإستثمار | 10 761 751 | 11 282 419 |
| منح في طور الإنجاز | 2 149 339 | 2 790 709 |
| الصندوق الإجتماعي | 808 657 | 806 186 |
| النتائج المؤجلة | (869595) | ( 1007222 ) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13 494 997 | 14 516 937 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 659 000 | 387 626 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 14 153 997 | 14 904 563 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4 616 839 | 11 615 733 |
| الإعتمادات المقبوضة (صندوق إقتحام الأسواق الخارجية) | 32 246 901 | 23 451 721 |
| باقي الإعتمادات المقبوضة (صندوق النهوض بالصادرات) | 20 645 001 | 1 199 384 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 57 508 741 | 36 266 838 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 482 521 | 2 708 999 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 187 330 | 1 596 801 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 669 851 | 4 305 800 |
| مجموع الخصوم | 62 178 592 | 40 572 638 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 76 332 589 | 55 477 201 |
الموازنة
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| 2008 | 2009 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | ||
| 584 716 / 515 074 | 584 716 / 537 879 | الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 69 642 | 46 837 | |
| 14 210 486 / 3 519 614 | 14 320 822 / 4 127 811 | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 10 690 872 | 10 193 011 | |
| 925 935 / 329 958 | 925 935 / ( 329 958 ) | الأصول الثابتة غير المادية & الأصول الثابتة المادية في طور التصفية / تطرح الإستهلاكات |
| 595 977 | 595 977 | |
| 1 050 428 | 1 032 599 | الأصول المادية |
| 12 406 919 | 11 868 424 | مجموع الأصول الثابتة |
| 22 429 524 | 31 329 574 | أصول غير جارية أخرى |
| 34 836 443 | 43 197 998 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية / المحزونات | ||
| 56 819 | 87 230 | تطرح المدخرات |
| 56 819 | 87 230 | صافي المحزونات |
| 127 922 | 128 922 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| 48 465 | ( 48 465 ) | تطرح المدخرات |
| 79 458 | 80 457 | صافي الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| 8 176 717 | 14 872 333 | أصول جارية أخرى |
| 80 521 | 81 384 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 12 247 243 | 18 013 187 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 20 640 758 | 33 134 591 | مجموع الأصول الجارية |
| 55 477 201 | 76 332 589 | مجموع الأصول |
Top image
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| 8 541 830 | 8 373 134 | منح الإستغلال |
| 1 101 440 | 1 414 483 | ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 9 643 270 | 9 787 617 | مجموع ايرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 1 550 927 | 768 021 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 3 803 325 | 3 743 340 | أعباء الأعوان |
| 667 490 | 647 686 | مخصصات الإستغلال |
| (667490) | (647686) | حصص منح الأستثمار المسجلة في حساب الأيرادات |
| مخصصات المدخرلت | ||
| 4 008 598 | 4 633 353 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 9 362 850 | 9 144 714 | مجموع أعباء الإستغلال |
Bottom image (overlap row omitted)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 280 420 | 642 903 | نتيجة الإستغلال |
| (8846) | (13691) | أعباء مالية |
| 116 052 | 74 369 | ايرادات مالية |
| 4 082 | الأرباح العادية الأخرى | |
| (48663) | الخسائر العادية الأخرى | |
| 387 626 | 659 000 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| 387 626 | 659 000 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 6309جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض منح الإستغلال و مقابيض أخرى | 3 090 689 | 10 160 709 |
| مبالغ مسندة للمزودين | 1 117 580 | (6316555) |
| مبالغ مسندة للأعوان | (1903827) | (1944394) |
| مقابيض فوائد | 47 893 | 50 202 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 2 352 335 | 1 949 962 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات النقدية المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية | (57091) | (70644) |
| المقابيض النقدية المتأتية من مبيعات أصول مادية وأصول غير مادية | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (57091) | (70644) |
| مقابيض صندوق النهوض بالصادرات | 27 774 000 | 15 275 000 |
| دفوعات صندوق النهوض بالصادرات | (25897934) | (15868025) |
| مقابيض صندوق إقتحام الأسواق الخارجية | 5 959 115 | 2 866 777 |
| دفوعات صندوق إقتحام الأسواق الخارجية | (7200679) | (4746035) |
| تأثير نسبة الصرف (صندوق إقتحام الأسواق الخارجية) | 1 639 438 | 1 260 667 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 273 940 | (1211 616) |
| مقابيض و دفوعات أخرى | 1 196 760 | 195 764 |
| تغيير الخزينة | 5 765 944 | 863 466 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 12 247 242 | 11 383 776 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 18 013 187 | 12 247 242 |