(CEPEX)
BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2009
ACTIFS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 584 716 | 584 716 | |
| Moins : amortissements | (537 879) | (515 074) | |
| 1 | 46 837 | 69 642 | |
| Immobilisations corporelles | 14 320 822 | 14 210 486 | |
| Moins : amortissements | (4127811) | (3 519 614) | |
| 2 | 10 193 011 | 10 690 872 | |
| Immobilisations incorpor & corpor à apurer | 925 935 | 925 935 | |
| Moins : amortissements à apurer | (329 958) | (329 958) | |
| 4 | 595 977 | 595 977 | |
| Immobilisations Financières | 1 032 599 | 1 050 428 | |
| Moins : provisions | 3 | 1 032 599 | 1 050 428 |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 11 868 424 | 12 406 919 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | |||
| Utilisations: Assistance technique et formation Famex | famex | 31 329 574 | 22 429 524 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 43 197 998 | 34 836 443 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stoks | 87 230 | 56 819 | |
| Moins : provisions | |||
| NET STOCKS | 5 | 87 230 | 56 819 |
| Clients et comptes rattachés | 128 922 | 127 922 | |
| Moins : provisions | (48 465) | (48 465) | |
| NET CLIENT | 6 | 80 457 | 79 458 |
| Autres actifs courants | 7 | 14 872 333 | 8 176 717 |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 81 384 | 80 521 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 18 013 187 | 12 247 243 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 33 134 591 | 20 640 758 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 76 332 589 | 55 477 201 |
"D" DEFINITIF
p. 6309BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2009
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| -Subventions d'investissement non amortissable | 10 | 644 845 | 644 845 |
| -Subventions d'investissements amortissable | 11 | 10 761 751 | 11 282 419 |
| -Subventions en cours d'utilisation | 12 | 2 149 339 | 2 790 709 |
| -Réserves pour fonds social | 13 | 808 657 | 806 186 |
| -Résultats reportés | 14 | (869595) | (1 007 222) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 13 494 997 | 14 516 937 | |
| -Résultat de l'exercice | 15 | 659 000 | 387 626 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 14 153 997 | 14 904 563 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| -autres passifs | 16 | 4 616 839 | 11 615 733 |
| -Fonds reçus (FAMEX) | famex | 32 246 901 | 23 451 721 |
| -Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX) | foprodex | 20 645 001 | 1 199 384 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 57 508 741 | 36 266 838 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 2 482 521 | 2 708 999 |
| -Autres passifs courants | 18 | 2 187 330 | 1 596 801 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 4 669 851 | 4 305 800 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 62 178 592 | 40 572 638 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS | 76 332 589 | 55 477 201 |
"D" DEFINITIF
p. 6310ETAT DES RESULTATS CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2009
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 8 373 134 | 8 541 830 |
| Autres produits d'exploitation | 1 414 483 | 1 101 440 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 9 787 617 | 9 643 270 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises consommés | 768 021 | 1 550 927 |
| Charges de personnel | 3 743 340 | 3 803 325 |
| Dotation aux amortissements | 647 686 | 667 490 |
| Quote-part des subventions d'investissement | (647686) | (667490) |
| Dotation aux provisions | ||
| Autres charges d'exploitation | 4 633 353 | 4 008 598 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 9 144 714 | 9 362 850 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 642 903 | 280 420 |
| Charges financières nettes | (13691) | (8846) |
| Produits financiers | 74 369 | 116 052 |
| Autres gains ordinaires | 4 082 | |
| Autres pertes ordinaires | (48663) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | ||
| AVANT IMPOT SUR BENEFICES | 659 000 | .387 626 |
| Effets des modifications comptables | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 659 000 | 387 626 |
"D" DEFINITIF
p. 6311ETAT FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2009
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissement subvention Etat et autres recettes | 3 090 689 | 10 160 709 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres | 1117580 | (6 316555) |
| Sommes versées aux personnels | (1903827) | (1 944394) |
| Intérêts payés | ||
| Intérêts reçus | 47 893 | 50 202 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2 352 335 | 1 949 962 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| -Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles | (57091) | (70 644) |
| -Encaissements/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| -Décaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| -Encaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS. | (57091) | (70 644) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant du FOPRODEX | 27 774 000 | 15 275 000 |
| Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX | (25897934) | (15868025) |
| Encaissements fonds/FAMEX | 5 959 115 | 2 866 777 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | (7200679) | (4 746 035) |
| Incidence de variation du taux de change FAMEX | 1 639 438 | 1 260 667 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES | 2 273 940 | -1 211 616 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | 1 196 760 | 195 764 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 5 765 944 | 863 466 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 12 247 243 | 11 383 776 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 18 013 187 | 12 247 243 |
"D" DEFINITIF