Header
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر
نهج علي باش حانبة عدد 6
Title
الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2009
Table
| 2008.12.31 | 2009.12.31 | حسابات |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 302 032 / 273 389 | 307 029 / 289 812 | الأصول غير المادية / الاستهلاكات |
| 28 643 | 17 217 | |
| 9 842 285 / 8 680 359 | 10 051 754 / 8 997 831 | الأصول الثا بتة المادية / الاستهلاكات و المد خرات |
| 1 161 926 | 1 053 923 | |
| 213 501 / 128 301 | 146 501 / 103 301 | الأصول المالية / المدخرات |
| 85 200 | 43 200 | |
| 1 275 769 | 1 114 340 | مجموع الأصول الثابتة |
| 1 275 769 | 1 114 340 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 3 407 103 / 149 446 | 1 339 772 / 90 174 | المخزونات / المدخرات |
| 3 257 657 | 1 249 598 | |
| 11 089 143 / 4 679 337 | 12 294 133 / 5 474 750 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات |
| 6 409 806 | 6 819 383 | |
| 3 335 270 / 546 007 | 3 953 363 / 546 812 | أصول جارية أخرى / المدخرات |
| 2 789 263 | 3 406 551 | |
| 65 504 / 5 994 919 | 39 731 / 7 275 974 | توظيفات و اصول مالية اخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 6 060 424 | 7 315 705 | |
| 18 517 151 | 18 791 238 | مجموع الأصول الجارية |
| 19 792 920 | 19 905 578 | مـجموع الأصول |
Footer
ص 6311الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2009
بالدينار
الخصوم
| حسابات | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 525 760 | 5 525 760 |
| الاحتياطات | 552 576 | 552 576 |
| الاحتياطات صندوق الإجتماعي | 1 087 602 | 1 050 668 |
| اللنتائج المؤجلة | 8 839 788 | 8 412 420 |
| مجموع الأموال الذاتية | 16 005 726 | 15 541 424 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 118 535 | 527 368 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 16 124 261 | 16 068 792 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| قروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 64 715 | 73 335 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 64 715 | 73 335 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1 498 969 | 1 062 760 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 217 633 | 2 588 033 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 716 602 | 3 650 793 |
| مجموع الخصوم | 3 781 317 | 3 724 128 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 19 905 578 | 19 792 920 |
قائمة النتائج
الى غاية 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| حسابات | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 18 896 325 | 18 699 238 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 547 608 | 601 277 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 19 443 934 | 19 300 515 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 5 500 783 | 5 101 508 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 200 978 | 195 741 |
| أعباء الأعوان | 10 240 922 | 9 790 592 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 413 845 | 1 385 324 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 346 994 | 2 279 407 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 19 703 521 | 18 752 572 |
| نتيجة الاستغلال | -259 587 | 547 943 |
| أعباء مالية صافية | -28 612 | -175 357 |
| ايرادات التوظيفات | 237 144 | 400 228 |
| الأرباح العادية الأخرى | 376 665 | 211 544 |
| الخسائر العادية الأخرى | -22 632 | -4 379 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 302 978 | 979 979 |
| الأداءات على الأرباح | -184 443 | -452 611 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 118 535 | 527 368 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 118 535 | 527 368 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 118 535 | 527 368 |
جـدول التـدفقات النقدية
الى غـاية 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| البيانات | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 118 535 | 527 368 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| استهلاكات و مدّخرات | 1 045 841 | 1 188 864 |
| المخزون | 2 067 332 | -884 316 |
| المستحقات | -1 204 990 | -1 134 308 |
| أصول أخرى | -592 319 | -189 036 |
| المزودون و ديون أخرى | 65 809 | 286 690 |
| زائد أو فائض قيمة التقويت / التعديلات المحاسبية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 500 207 | -204 738 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول / ثابتة مادية وأصول غير مادية | -214 466 | -176 087 |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول / ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -67 000 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول مالية | 67 000 | 1 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -147 466 | -242 087 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض أو دفوعات متأتية من الضمانات | -8 620 | -19 550 |
| الصندوق الإجتماعي | -63 067 | -60 416 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | -71 687 | -79 966 |
| تغيير الخزينة | 1 281 055 | -526 792 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 994 919 | 6 521 712 |
| الحزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 275 974 | 5 994 919 |