6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009
| COMPTES | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 307 029 | 302 032 | |
| AMORTISSEMENT | 289 812 | 273 389 | |
| TOTAL | 17 217 | 28 643 | |
| * IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 051 754 | 9 842 285 | |
| AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | 8 997 831 | 8 680 359 | |
| TOTAL | 1 053 923 | 1 161 926 | |
| * IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 146 501 | 213 501 | |
| PROVISIONS | 103 301 | 128 301 | |
| TOTAL | 43 200 | 85 200 | |
| -TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 114 340 | 1 275 769 | |
| -AUTRES ACTIFS NON COURANTS | -- | -- | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 114 340 | 1 275 769 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | 1 339 772 | 3 407 103 | |
| PROVISIONS | 90 174 | 149 446 | |
| TOTAL | 1 249 598 | 3 257 657 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 12 294 133 | 11 089 143 | |
| PROVISIONS | 5 474 750 | 4 679 337 | |
| TOTAL | 6 819 383 | 6 409 806 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 3 953 363 | 3 335 270 | |
| PROVISIONS | 546 812 | 546 007 | |
| TOTAL | 3 406 551 | 2 789 263 | |
| AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 39 731 | 65 504 | |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 7 275 974 | 5 994 919 | |
| TOTAL | 7 315 705 | 6 060 424 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 18 791 238 | 18 517 151 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 19 905 578 | 19 792 920 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009
| PASSIFS | ||
|---|---|---|
| COMPTES | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CAPITAL SOCIAL | 5 525 760 | 5 525 760 |
| RESERVES | 552 576 | 552 576 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | 1 087 602 | 1 050 668 |
| RESULTATS REPORTES | 8 839 788 | 8 412 420 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 16 005 726 | 15 541 424 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 118 535 | 527 368 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 16 124 261 | 16 068 792 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS : | ||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 64 715 | 73 335 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 64 715 | 73 335 |
| PASSIFS COURANTS : | ||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 498 969 | 1 062 760 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 2 217 633 | 2 588 033 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | ||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 3 716 602 | 3 650 793 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 781 317 | 3 724 128 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 19 905 578 | 19 792 920 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31-12-2009
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 18 896 325 | 18 699 238 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 547 608 | 601 277 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 19 443 934 | 19 300 515 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIEES | 5 500 783 | 5 101 508 |
| ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 200 978 | 195 741 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 10 240 922 | 9 790 592 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 1 413 845 | 1 385 324 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 346 994 | 2 279 407 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 19 703 521 | 18 752 572 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -259 587 | 547 943 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -28 612 | -175 357 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 237 144 | 400 228 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 376 665 | 211 544 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -22 632 | -4 379 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 302 978 | 979 979 |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | -184 443 | -452 611 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES | ||
| IMPOT | 118 535 | 527 368 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 118 535 | 527 368 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 118 535 | 527 368 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars Tunisien)
| INTITULE | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 118 535 | 527 368 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 045 841 | 1 188 864 |
| - VARIATION DES : | ||
| . STOCKS | 2 067 332 | -884 316 |
| . CREANCES | -1 204 990 | -1 134 308 |
| . AUTRES ACTIFS | -592 319 | -189 036 |
| . FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | 65 809 | 286 690 |
| - PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION | ||
| - EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION | 1 500 207 | -204 738 |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. C. ET INC. | -214 466 | -176 087 |
| ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC. | ||
| DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. FINANC. | 67 000 | -67 000 |
| ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC. | 1 000 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -147 466 | -242 087 |
| ENCAISSEMENT OU DECAISSEMENT/ CAUTION | -8 620 | -19 550 |
| FONDS SOCIAL | -63 067 | -60 416 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | -71 687 | -79 966 |
| VARIATION DE TRESORERIE NETTE | 1 281 055 | -526 792 |
| SOLDE D'OUVERTURE | 5 994 919 | 6 521 712 |
| SOLDE DE CLOTURE | 7 275 974 | 5 994 919 |