BILAN
Exercice clos le 31/12/2009
(Chiffres arrondis en dinars)
| ACTIFS | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 21 559 | 21 559 |
| (-) Amortissements | -20 851 | -20 351 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 708 | 1 208 | |
| Immobilisations corporelles | 2 | 22 719 592 | 21 937 089 |
| (-) Amortissements | -18 383 350 | -17 194 724 | |
| Total des immobilisations corporelles | 4 336 242 | 4 742 365 | |
| Immobilisations financières | 3 | 15 062 | 15 062 |
| (-) Provisions | -15 062 | -15 062 | |
| Total des immobilisations financières | 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 4 336 950 | 4 743 573 | |
| Autres actifs courants | 4 | 236 328 | 428 232 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 4 573 278 | 5 171 805 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 5 | 487 081 | 472 462 |
| (-) Provisions | -196 211 | -196 211 | |
| Total des stocks | 290 870 | 276 251 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 | 1 734 353 | 1 626 323 |
| (-) Provisions | -1 143 216 | -1 061 968 | |
| Total des clients et comptes rattachés | 591 137 | 564 355 | |
| Autres actifs courants | 7 | 1 592 325 | 1 615 697 |
| (-) Provisions | -18 640 | -13 514 | |
| Total des Actifs courants | 1 573 685 | 1 602 183 | |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 601 458 | 100 119 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 51 961 | 48 709 |
| 653 419 | 148 828 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 109 111 | 2 591 617 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 7 682 389 | 7 763 423 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2009
(Chiffres arrondis en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 333 000 | 333 000 | |
| Réserves | 1 130 987 | 614 597 | |
| Autres capitaux propres | 881 806 | 321 512 | |
| Résultat reportés | <96 190> | 0 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 249 603 | 1 269 109 | |
| Résultat de l'exercice | 91 452 | 516 389 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 10 | 2 341 055 | 1 785 498 |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 11 | 1 462 498 | 2 493 691 |
| Total des passifs non courants | 1 462 498 | 2 493 691 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 277 155 | 1 013 322 |
| Autres passifs courants | 13 | 1 111 814 | 967 653 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 1 489 867 | 1 503 358 |
| Total des passifs courants | 5 341 334 | 3 484 233 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 5 341 334 | 5 977 924 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 7 682 389 | 7 763 422 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2009
(Chiffres arrondis en dinars)
(selon modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation : | |||
| Revenus | 15 | 3 543 809 | 3 479 783 |
| Subvention d'exploitation | 16 | 5 580 000 | 5 373 000 |
| Autres produits d'exploitation | 17 | 273 311 | 323 144 |
| Total des produits d'exploitation | 9 397 120 | 9 175 927 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 18 | 1 993 474 | 1 936 548 |
| Charges de personnel | 19 | 4 985 466 | 4 440 274 |
| Dotations aux amortis. et aux provisions | 20 | 1 288 192 | 1 230 926 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | 873 217 | 892 334 |
| Total des charges d'exploitation | 9 140 349 | 8 500 082 | |
| Résultat d'exploitation | 256 771 | 675 845 | |
| Charges financières nettes | 22 | -178 459 | -171 998 |
| Produits des placements | 23 | 17 495 | 16 021 |
| Autres gains ordinaires | 24 | 0 | 3 424 |
| Autres pertes ordinaires | 25 | -601 | -3 214 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 95 206 | 520 078 | |
| Impôt sur les bénéfices | 26 | 3 754 | -3 689 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 91 452 | 516 389 | |
| Gains extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | 91 452 | 516 389 | |
| Effet des modifications comptables | -96 190 | ||
| Résultat après modifications comptables | -4 738 | 516 389 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2009
(Chiffres arrondis en dinars)
(selon le modèle de référence)
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation: | |||
| Encaissements reçus des clients | 3 603 760 | 3 474 386 | |
| Sommes versées aux fournisseurs | -2 596 374 | -4 749 358 | |
| Sommes versées au personnel | -3 819 837 | -3 304 807 | |
| Sommes versées aux tiers | -1 262 456 | -1 100 400 | |
| Encaissements reçus du personnel et débiteurs divers | 46 714 | 44 919 | |
| Impôts et taxes payés | -394 776 | -639 509 | |
| Remboursement crédit TVA | 274 953 | 321 205 | |
| Subvention d'exploitation encaissée | 5 580 000 | 5 373 000 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'activité d'exploitation: | 1 431 984 | -580 564 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -183 321 | -1 149 359 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 21 185 | 19 416 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements: | -162 136 | -1 129 943 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement: | |||
| Encaissement subvention d'équipement | 270 000 | 0 | |
| Remboursement d'emprunts | -949 376 | -1 071 853 | |
| Intérêts payés | -6 414 | -40 088 | |
| Encaissement emptunt | 0 | 1 901 400 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement: | -685 790 | 789 459 | |
| Variation de Trésorerie | 584 058 | -921 048 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -174 489 | 746 559 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 409 569 | -174 489 | |
| (liquidités et équivalents de liquidités - concours bancaires) |