سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2010 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 93 894 505 | 99 227 624 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 1 198 654 | 8 007 549 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 92 695 851 | 91 220 075 |
| توظيفات مالية و متوسرات | 28 434 077 | 34 430 054 |
| أ- توظيفات مالية | 5 414 505 | 5 397 731 |
| ب- متيسرات | 23 019 572 | 29 032 323 |
| مجموع الأصول | 122 328 582 | 133 657 678 |
| خصوم | ||
| معتمدين دائنين | 88 717 | 87 176 |
| دائنين أخرين مختلفين | 23 347 | 21 639 |
| مجموع الخصوم | 112 064 | 108 815 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 117 795 383 | 128 496 699 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 4 421 135 | 5 052 164 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | ||
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 4 421 135 | 5 052 164 |
| أصول صافية | 122 216 518 | 133 548 863 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 122 328 582 | 133 657 678 |
سيكاف الأمان - وضعية المتتبعة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2009 إلى 31/12/2009 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 4 772 827 | 4 460 391 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 231 253 | 1 787 473 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6 004 080 | 6 247 864 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | <1 056 782> | <1 054 680> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 4 947 298 | 5 193 184 |
| أعباء أخرى | <153 304> | <150 478> |
| نتيجة الاستغلال | 4 793 994 | 5 042 706 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <372 858> | 9 458 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 4 421 136 | 5 052 164 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إبطال) | 372 858 | <9 458> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <16 593> | 15 343 |
| فائض أو نقص القيمة المنجز عن إحالة الحصص | 439 567 | <7 955> |
| مصاريف المنشاريه | <1 923> | <4 147> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 421 061 | 3 241 |
| النتيجة الصافية للفترة | 5 215 045 | 5 046 947 |
حالة تغير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2010
بالدينار التونسي
| التمرين المقفل في 31/12/2010 | التمرين المقفل في 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 5 216 045 | 5 045 947 |
| نتيجة الاستغلال | 4 793 994 | 5 042 706 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأمهم | <16 593> | 15 343 |
| فائض أو نقص القيمة المنجز عن إجالة الحصص | 439 567 | <7 955> |
| مصاريف المضاربة | <1 923> | <4 147> |
| عمليات على رأس المال | <16 547 390> | <9 709 804> |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 127 160 965 | 91 070 229 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 138 483 | <48 777> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 7 963 378 | 5 729 809 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | 142 675 236 | <100 413 319> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <188 762> | 55 356 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <8 946 218> | <6 103 102> |
| تغير الأصول الصافية | <11 332 345> | <4 663 857> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 133 548 863 | 138 212 720 |
| في نهاية التمرين | 122 216 518 | 133 548 863 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 4 259 226 | 4 581 629 |
| في نهاية التمرين | 3 744 981 | 4 259 226 |
| قيمة التصفية | 32,634 | 31,355 |
| نسبة المردودية | 4,080% | 3,940% |
رفع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية