Bilan arrêté au 31/12/2010
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 93 894 505 | 99 227 624 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 198 654 | 8 007 549 |
| Obligations et valeurs assimilées | 92 695 851 | 91 220 075 |
| Placements monétaires et disponibilités | 28 434 077 | 34 430 064 |
| Placements monétaires | 5 414 505 | 5 397 731 |
| Disponibilités | 23 019 572 | 29 032 323 |
| TOTAL ACTIF | 122 328 582 | 133 657 678 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 88 717 | 87 176 |
| Créditeurs divers | 23 347 | 21 639 |
| TOTAL PASSIF | 112 064 | 108 815 |
| Capital | 117 795 383 | 128 496 699 |
| Sommes capitalisables | 4 421 135 | 5 052 164 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 4 421 135 | 5 052 164 |
| ACTIF NET | 122 216 518 | 133 548 863 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 122 328 582 | 133 657 678 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4 772 827 | 4 460 391 |
| Revenus des placements monétaires | 1 231 253 | 1 787 473 |
| Total des revenus de placements | 6 004 080 | 6 247 864 |
| Charges de gestion des placements | <1 056 782> | <1 054 680> |
| Revenus Nets des placements | 4 947 298 | 5 193 184 |
| Autres charges | <153 304> | <150 478> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 793 994 | 6 042 706 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <372 858> | 9 458 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 4 421 136 | 5 052 164 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 372 858 | <9 458> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <16 593> | 15 343 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 439 567 | <7 955> |
| Frais de négociation | <1 923> | <4 147> |
| Résultat non distribuable | 421 051 | 3 241 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 5 215 045 | 5 045 947 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2010 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 5 215 045 | 5 045 947 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 4 793 994 | 5 042 706 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <16 593> | 15 343 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 439 587 | <7 955> |
| Frais de négociation de titres | <1 923> | <4 147> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <16 547 390> | <9 709 804> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 127 160 965 | 91 070 229 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 138 483 | <48 777> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 7 963 378 | 5 729 809 |
| Rachat | ||
| - Capital | <142 675 236> | <100 413 319> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <188 762> | 55 358 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <8 946 218> | <6 103 102> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <11 332 345> | <4 663 867> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 133 548 863 | 138 212 720 |
| En fin de période | 122 216 518 | 133 548 863 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 4 259 226 | 4 581 629 |
| En fin de période | 3 744 981 | 4 259 226 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 32,634 | 31,355 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,080% | 3,940% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |