الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2010 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 173 016 388 | 178 361 591 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 14 302 103 | 13 727 841 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 158 714 285 | 164 633 750 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 90 337 249 | 88 341 881 |
| أ- توظيفات مالية | 42 370 252 | 37 430 823 |
| ب- متيسرات | 47 966 997 | 50 911 058 |
| مجموع الأصول | 263 353 637 | 266 703 472 |
| خصوم | ||
| معتمدين دائنين | 152 056 | 152 092 |
| دائنين أخرين مختلفين | 38 386 | 30 427 |
| مجموع الخصوم | 190 442 | 182 519 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 253 704 506 | 256 465 874 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 9 458 690 | 10 055 079 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 1 746 | 883 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 9 456 944 | 10 054 216 |
| أصول صافية | 263 163 196 | 266 520 953 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 263 353 638 | 266 703 472 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2010 إلى 31/12/2010 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 8 440 356 | 8 652 867 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 3 888 328 | 3 919 243 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12 328 684 | 12 572 210 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <2 067 883> | <2 030 065> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 10 260 801 | 10 542 145 |
| أعباء اخرى | <306 405> | <304 216> |
| نتيجة الإستغلال | 9 954 396 | 10 237 929 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <497 452> | <183 713> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 9 456 944 | 10 054 216 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 497 452 | 183 713 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 70 880 | 47 211 |
| فائض أو نقص القيمة المنجز عن إحالة الحصص | 52 | 33 118 |
| مصاريف المضاربة | 0 | <6 547> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 70 932 | 73 782 |
| النتيجة الصافية للفترة | 10 025 328 | 10 311 711 |
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2010
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2010 | التمرين المغلق في 31/12/2009 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات بإستغلال | 10 026 328 | 10 311 711 |
| النتيجة الإستغلال | 9 954 395 | 10 237 929 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 70 880 | 33 118 |
| فائض أو نقص القيمة المحجر عن إحالة الحصص | 52 | 47 211 |
| مصاريف المضاربة | 0 | <6 547> |
| توزيع للربحية | <9 757 709> | <10 758 733> |
| عمليات على رأس المال | <3 625 376> | 12 387 701 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 433 569 698 | 334 467 152 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <237 913> | <151 340> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 11 134 615 | 9 946 338 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس لمال | <436 385 015> | <322 387 916> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 220 930 | 138 677 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <11 927 691> | <9 625 210> |
| تغيير الأصول الصافية | <3 357 757> | 11 940 679 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 266 520 953 | 254 580 274 |
| في نهاية التمرين | 263 163 196 | 266 520 953 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 545 148 | 2 425 246 |
| في نهاية التمرين | 2 517 209 | 2 545 148 |
| قيمة التصفية | 104,545 | 104,717 |
| نسبة المردودية | 3,61% | 3,79% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية