Bilan arrêté au 31/12/2010
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 173 016 388 | 178 361 691 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 14 302 103 | 13 727 841 |
| Obligations et valeurs assimilées | 158 714 285 | 164 633 750 |
| Placements monétaires et disponibilités | 90 337 249 | 88 341 881 |
| Placements monétaires | 42 370 252 | 37 430 823 |
| Disponibilités | 47 966 997 | 50 911 058 |
| TOTAL ACTIF | 263 353 637 | 266 703 472 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 152 056 | 152 092 |
| Créditeurs divers | 38 386 | 30 427 |
| TOTAL PASSIF | 190 442 | 182 519 |
| Capital | 253 704 506 | 256 465 874 |
| Sommes distribuables | 9 459 690 | 10 055 079 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1 746 | 863 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9 456 944 | 10 054 216 |
| ACTIF NET | 263 163 196 | 266 520 953 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 263 353 638 | 266 703 472 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8 440 356 | 8 652 957 |
| Revenus des placements monétaires | 3 888 328 | 3 919 243 |
| Total des revenus de placements | 12 328 684 | 12 572 210 |
| Charges de gestion des placements | <2 067 883> | <2 030 065> |
| Revenus Nets des placements | 10 260 801 | 10 542 145 |
| Autres charges | <306 405> | <304 216> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 954 396 | 10 237 929 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <497 452> | <183 713> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 9 456 944 | 10 054 216 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 497 452 | 183 713 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 70 880 | 47211 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 52 | 33 118 |
| Frais de négociation | 0 | <6 547> |
| Résultat non distribuable | 70 932 | 73 782 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 10 025 328 | 10 311 711 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2010 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 10 025 328 | 10 311 711 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9 954 395 | 10 237 929 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 70 880 | 33 118 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 52 | 47 211 |
| Frais de négociation de titres | 0 | <6 547> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <9 757 709> | <10 756 733> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <3 625 376> | 12 387 701 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 433 569 698 | 334 467 152 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <237 913> | <151 340> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 11 134 615 | 9 946 338 |
| Rachat | ||
| - Capital | <436 385 015> | <322 387 916> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 220 930 | 138 677 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <11 927 691> | <9 625 210> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <3 357 757> | 11 940 679 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 266 520 953 | 254 580 274 |
| En fin de période | 283 163 196 | 266 520 953 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 545 148 | 2 425 248 |
| En fin de période | 2 517 209 | 2 545 148 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,545 | 104,717 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,61% | 3,79% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |