سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2010
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 950 164,782 | 862 811,215 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 255 319,664 | 402 579,710 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 643 841,440 | 409 206,800 |
| أسهم اخرى | 51 003,678 | 51 024,705 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 308 208,445 | 356 729,444 |
| توظيفات نقدية | 301 209,733 | 341 966,532 |
| موارد متاحة | 6 998,712 | 14 762,912 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 258 373,227 | 1 219 540,659 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 335,222 | 1 200,356 |
| دائنون مختلفون | 325,351 | 283,086 |
| مجموع الخصوم | 1 660,573 | 1 483,442 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 1 228 166,548 | 1 189 ,101,685 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 28 546,106 | 28 955,532 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 56,303 | 31,450 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 28 489,803 | 28 924,082 |
| صافي الأموال | 1 256 712,654 | 1 218 057,217 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 258 373,227 | 1 219 540,659 |
بيان النتائج إلى غاية ل31 ديسمبر2010
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 40 943,775 | 28 757,748 |
| أرباح | 11 523,280 | 11 275,380 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 27 410,216 | 17 482,368 |
| عائدات قيمات أخرى | 2 010,279 | 2 089,986 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 9 860,611 | 13 186,234 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 50 804,386 | 44 033,968 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 16 936,242 | 13 299,347 |
| صافي عائدات التوظيفات | 33 868,144 | 30 734,621 |
| محاصيل اخرى لالاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 2 029,822 | 1 362,491 |
| نتائج الاستغلال | 31 838,322 | 29 372,130 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -3 348,519 | -448,048 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 28 489,803 | 28 924,082 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 3 348,519 | 448,048 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -125 206,573 | 113 252,408 |
| نفقات التداول | 1 367,146 | 346,810 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 218 914,980 | 63 687,705 |
| صافي نتائج السنة المالية | 124 179,583 | 205 965,433 |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2010 إلى 31/12/2010
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| 205 965,433 | 124 179,583 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 29 372,130 | 31 838,322 | أ- نتائج الإستغلال |
| 113 252,408 | -125 206,573 | ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 63 687,705 | 218 914,980 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -346,810 | -1 367,146 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -33 445,265 | -29 145,096 | توزيع المرابيح |
| -33 655,777 | -56 379,050 | معاملات على رأس المال |
| 335 436,047 | 1 766 826,062 | أ- إكتتابات |
| 296 372,154 | 1 672 361,687 | رأس المال |
| 31 974,061 | 63 854,246 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 7 089,832 | 30 610,129 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الدخول في الاكتتاب |
| -369 091,824 | -1 823 205,112 | ب- استخلاصات |
| -330 057,564 | -1 707 937,704 | رأس المال |
| -31 358,802 | -81 554,627 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -7 675,458 | -33 712,781 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| 138 864,391 | 38 655,437 | تغيير صافي الأصول |
| 1 079 192,826 | 1 218 057,22 | صافي الأصول / أ-فى بداية الفترة |
| 1 218 057,217 | 1 256 712,65 | ب-فى نهاية الفترة |
| 80 920 | 78 313 | عدد الأسهم / أ-فى بداية الفترة |
| 78 313 | 75 970 | ب-فى نهاية الفترة |
| 15,554 | 16,542 | قيمة التصفية |
| 19,74% | 8,73% | نسبة المردودية |