كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 / المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2010
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 21 467 952,102 | 18 268 561,782 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 0,000 | 0,000 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 21 467 952,102 | 18 268 561,782 |
| قيمات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 8 021 350,272 | 3 843 456,769 |
| توظيفات نقدية | 7 986 578,669 | 3 809 250,363 |
| موارد متاحة | 34 771,603 | 34 206,406 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 29 489 302,374 | 22 112 018,551 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 23 361,691 | 18 297,598 |
| دائنون مختلفون | 6 112,361 | 5 067,031 |
| مجموع الخصوم | 29 474,052 | 23 364,629 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 28 310 965,600 | 21 218 413,010 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 148 862,722 | 870 240,91 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 114,891 | 112,668 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 148 747,831 | 870 128,24 |
| صافى الأموال | 29 459 828,322 | 22 088 653,922 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 29 489 302,374 | 22 112 018,551 |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2010
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 026 128,974 | 1 086 400,048 |
| أرباح | 0,000 | 0,000 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 1 026 128,974 | 1 086 400,048 |
| عائدات قيمات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 244 911,508 | 395 525,247 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 1 271 040,482 | 1 481 925,295 |
| نفقات التصرف فى التوضيفات | 229 315,432 | 265 687,943 |
| صافى عائدات التوضيفات | 1 041 725,050 | 1 216 237,352 |
| محاصيل اخرى لاالستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 29 087,755 | 33 788,299 |
| نتائج الاستغلال | 1 012 637,295 | 1 182 449,053 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 136 110,536 | -312 320,809 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 148 747,831 | 870 128,244 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -136 110,536 | 312 320,809 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 0,000 | -11 471,688 |
| نفقات التداول | 0,000 | 0,000 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 0,000 | 31 730,476 |
| صافى نتائج السنة المالية | 1 012 637,295 | 1 202 707,841 |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2010 إلى 31/12/2010
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2009 | 2010 | البيان |
|---|---|---|
| 1 202 707,841 | 1 012 637,295 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 1 182 449,053 | 1 012 637,295 | أ- نتائج الإستغلال |
| -11 471,688 | 0,000 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 31 730,476 | 0,000 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| 0,000 | 0,000 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -1 163 117,812 | -924 407,682 | توزيع المرابيح |
| -16 305 973,986 | 7 282 944,787 | معاملات على رأس المال |
| 45 831 680,334 | 78 409 284,529 | أ- إكتتابات |
| 44 300 081,524 | 76 111 213,768 | رأس المال |
| 23 057,594 | 0,000 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 508 541,216 | 2 298 070,761 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الدخول في الاكتتاب |
| -62 137 654,320 | -71 126 339,742 | ب- استخلاصات |
| -59 880 232,667 | -69 018 661,178 | رأس المال |
| -30 263,004 | 0,000 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -2 227 158,649 | -2 107 678,564 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| -16 266 383,957 | 7 371 174,400 | تغيير صافي الأصول |
| 38 355 037,879 | 22 088 653,922 | صافي الأصول / أ-في بداية الفترة |
| 22 088 653,922 | 29 459 828,322 | ب-في نهاية الفترة |
| 367 181 | 211 665 | عدد الأسهم / أ-في بداية الفترة |
| 211 665 | 282 417 | ب-في نهاية الفترة |
| 104,357 | 104,313 | قيمة التصفية |
| 3,99% | 3,90% | نسبة المردودية |