الأمان للذخيرة سيكاف ـ موازنة إلى حدود 31/12/2010 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 41 422 213 | 28 982 422 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 358 012 | 1 895 370 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 41 064 201 | 27 087 052 |
| توظيفات مالية و متوسرات | 12 597 298 | 10 177 013 |
| أ- توظيفات مالية | 7 349 892 | 3 407 262 |
| ب- متوسرات | 5 247 406 | 6 769 751 |
| مجموع الأصول | 54 019 511 | 39 159 435 |
| خصوم | ||
| مستثمرين دائنين | 33 405 | 23 371 |
| دائنين أخرين مختلفين | 7 079 | 4 967 |
| مجموع الخصوم | 40 484 | 28 338 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 52 059 397 | 37 645 550 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 1 919 630 | 1 485 547 |
| أ- المبالغ القابلة للترزيع للسنوات المالية السابقة | 575 | 334 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 1 919 055 | 1 485 213 |
| أصول صافية | 53 979 027 | 39 131 097 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 54 019 511 | 39 159 435 |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2010 إلى 31/12/2010 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 1 687 081 | 1 239 072 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 459 551 | 411 110 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 146 632 | 1 650 182 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <349 155> | <249 039> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 797 477 | 1 401 143 |
| أعباء أخرى | <54 899> | <39 139> |
| النتجة الإستغلال | 1 742 578 | 1 362 004 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 176 477 | 123 209 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 1 919 055 | 1 485 213 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | <176 477> | <123 209> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <5 588> | 208 |
| فائض أو نقص القيمة المنجز عن إحالة الحصص | 202 263 | 71 639 |
| مصاريف المضاربة | <3 511> | <71> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 193 164 | 71 776 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 936 742 | 1 433 780 |
Header
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2010
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المقفل في 31/12/2009 | التمرين المقفل في 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 935 742 | 1 433 780 |
| نتيجة الإستغلال | 1 742 578 | 1 362 004 |
| تغيير فائض القيمة و نقص القيمة المختلة على الأسهم | <5 588> | 208 |
| فائض أو نقص القيمة المنجز عن إحالة الحصص | 202 263 | 71 639 |
| مصاريف المضاربة | <3 511> | <71> |
| توزيع الربحية | <1 485 829> | <1 443 744> |
| عمليات على رأس المال | 14 398 017 | 3 826 607 |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 106 443 923 | 48 336 982 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 17 110 | 42 111 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 640 815 | 1 439 145 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <92 184 489> | <44 600 953> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <55 861> | <37 316> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <2 463 461> | <1 353 362> |
| تغيير الأصول الصافية | 14 847 930 | 3 816 643 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 39 131 097 | 35 314 454 |
| في نهاية التمرين | 53 979 027 | 39 131 097 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 372 117 | 335 112 |
| في نهاية التمرين | 513 068 | 372 117 |
| قيمة التصفية | 105,208 | 105,158 |
| نسبة المردودية | 3,84% | 3,98% |
Footer
رفع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية