يق رأ : — الإعلانات القانونية عدد 26 لسنة 2011

يق رأ :

الغرض الاجتماعي : دراسات واستشارات. عوضا عن :

وحدة خياطة.

والباقي بدون تغيير.

ص 1042

موازنات وحسابات مالية

سيكاف الممتلكات الرقاعية

موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)

الأصول	2009/12/31	2010/12/31
حافظة السندات	9.958.536,447	15.052.209,996
الرقاع	2.080.032,000	1.724.293,200
سندات أخرى	199.569,599	1.039.081,648
سندات الخزينة	7.678.934,848	12.288.835,148
التوظيفات النقدية و الأموال المودعة	2.491.853,878	3.767.957,664
التوظيفات النقدية	2.491.692,288	3.767.859,365
الأموال المودعة	161,590	98,299
مستحقات الاستغلال	0,000	14.895,143
مجموع الأصول	12.450.390,325	18.835.062,803

الخصوم	2009/12/31	2010/12/31
الخصوم
دائنون مختلفون	6.570,366	9.551,152
ديون أخرى	7.434,384	10.741,091
مجموع الخصوم	14.004,750	20.292,243
الأصول الصافية	12.436.385.575	18.814.770.560
رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول	11.977.597,704 / 458.787,871 / 487.395,997 / -28.709,011 / 100,885	18.113.217,800 / 701.552,760 / 659.756,056 / 41.629,467 / 167,237
الأصول الصافية	12.436.385,575	18.814.770,560
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	12.450.390,325	18.835.062,803

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

ص 1043

Top image

حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2010
( بالدينار التونسي )

مداخيل / البيان	2009/12/31	2010/12/31
مداخيل حافظة السندات	505.692,645	665.068,066
مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة	9.312,656 / 54.599,284 / 441.780,705	58.203,247 / 88.002,007 / 518.862,812
مداخيل التوظيفات النقدية	86.965,712	130.970,955
مجموع مداخيل التوظيفات	592.658,357	796.039,021
مصاريف تصرف التوظيفات	-79.498,988	-104.393,606
المداخيل الصافية للتوظيفات	513.159,369	691.645,415
مصاريف الاستغلال	-25.763,372	-31.889,359
نتيجة الاستغلال	487.395,997	659.756,056

Bottom image

البيان	2009/12/31	2010/12/31
حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول	-28.709,011 / 100,885	41.629,467 / 167,237
المجموعات القابلة للتوزيع	458.787,871	701.552,760
حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط	28.709,011 / -100,885 / -428,543 / 41.749,029 / 0,000	-41.629,467 / -167,237 / 2.720,177 / -30.767,691 / 0,000
نتيجة الممارسة الصافية	528.716,483	631.708,542

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 1044

قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة( بالدّينار)

2010/12/31	2009/12/31
631.708,542	528.716,483	1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال
659.756,056	487.395,997	أ- نتيجة الاستغلال
2.720,177	-428,543	ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات
-30.767,691	41.749,029	ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في السّندات
-790.954,731	-475.054,184	2- توزيع حصص الأرباح
6.537.631,174	783.095,609	3- معاملات على رأس المال
69.546.627,654	25.192.288,004	أ- اكتتاب
67.246.300,000	24.457.800,000	– رأس المال
180.142,125	53.205,527	– تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع
2.120.185,529	681.282,477	– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع
-63.008.996,480	-24.409.192,395	ب– إعادة الشّراء
-61.110.900,000	-23.629.200,000	– رأس المال
-151.874,514	-59.028,539	– تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع
-1.746.221,966	-720.963,856	– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع
6.378.384,985	836.757,908	تغير الأصول الصّافية
		4- الأصول الصّافية
12.436.385,575	11.599.627,667	أ- في بداية السّنة
18.814.770,560	12.436.385,575	ب– في نهاية السّنة
		5- عدد الأسهم
119,354	111,068	أ- في بداية السّنة
180.708	119,354	ب– في نهاية السّنة
104,116	104,197	6- قيمة التصفية
3,61%	3,97%	7- نسبة المردود السّنوي

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: مختلفات