BILANS COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montants en Dinars | 31/12/2009 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 15,052,209.996 | 9,958,536.447 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 1,724,293.200 | 2,080,032.000 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 12,288,835.148 | 7,678,934.848 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 1,039,081.648 | 199,569.599 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 3,767,957.664 | 2,491,853.878 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 3,767,859.365 | 2,491,692.288 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 98.299 | 161.590 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 14,895.143 | 0.000 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 14,895.143 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 18,835,062.803 | 12,450,390.325 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 9,551.152 | 6,570.366 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 10,741.091 | 7,434.384 |
| TOTAL PASSIF | PA | 20,292.243 | 14,004.750 | |
| ACTIF NET | 18,814,770.560 | 12,436,385.575 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 18,113,217.800 | 11,977,597.704 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 701,552.760 | 458,787.871 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 167.237 | 100.885 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 659,756.056 | 487,395.997 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 41,629.467 | -28,709.011 | |
| ACTIF NET | 18,814,770.560 | 12,436,385.575 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 18,835,062.803 | 12,450,390.325 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1043ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 665,068.066 | 505,692.645 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 88,002.007 | 54,599.284 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 518,862.812 | 441,780.705 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 58,203.247 | 9,312.656 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 130,970.955 | 86,965.712 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 130,970.955 | 86,965.712 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 0.000 | 0.000 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 0.000 | 0.000 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 796,039.021 | 592,658.357 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -104,393.606 | -79,498.988 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 691,645.415 | 513,159.369 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -31,889.359 | -25,763.372 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 659,756.056 | 487,395.997 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 41,796.704 | -28,608.126 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 41,629.467 | -28,709.011 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 167.237 | 100.885 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 701,552.760 | 458,787.871 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -41,629.467 | 28,709.011 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -167.237 | -100.885 | |
| PR4-C | VARIATION DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 2,720.177 | -428.543 | |
| PR4-D | VARIATION DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -30,767.691 | 41,749.029 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 631,708.542 | 528,716.483 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1044ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montants en Dinars | 31/12/2009 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 631,708.542 | 528,716.483 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 659,756.056 | 487,395.997 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 2,720.177 | -428.543 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -30,767.691 | 41,749.029 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -790,954.731 | -475,054.184 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 6,537,631.174 | 783,095.609 |
| SOUSCRIPTIONS | 69,546,627.654 | 25,192,288.004 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 67,246,300.000 | 24,457,800.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 180,142.125 | 53,205.527 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 1,137,327.939 | 85,744.446 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 982,857.590 | 595,538.031 | |
| RACHATS | -63,008,996.480 | -24,409,192.395 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -61,110,900.000 | -23,629,200.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -151,874.514 | -59,028.539 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -804,993.843 | -96,716.814 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -941,228.123 | -624,247.042 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 6,378,384.985 | 836,757.908 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 12,436,385.575 | 11,599,627.667 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 18,814,770.560 | 12,436,385.575 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 119,354 | 111,068 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 180,708 | 119,354 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.197 | 104.437 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.116 | 104.197 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.61% | 3.97% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.