سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2010
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.433.778,398 | 894.992,156 |
| الأسهم | 505.856,424 | 630.243,639 |
| الرقاع | 189.692,800 | 181.433,600 |
| سندات أخرى | 100.184,699 | 53.770,888 |
| سندات الخزينة | 638.044,475 | 29.544,029 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 359.903,068 | 225.126,132 |
| التوظيفات النقدية | 358.954,605 | 224.421,449 |
| الأموال المودعة | 948,463 | 704,683 |
| مستحقات الاستغلال | 3.304,294 | 12.088,156 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 3.304,294 | 12.088,156 |
| مجموع الأصول | 1.796.985,760 | 1.132.206,444 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 1.332,583 | 974,167 |
| ديون أخرى | 9.032,767 | 5.666,456 |
| مجموع الخصوم | 10.365,350 | 6.640,623 |
| الأصول الصافية | 1.786.620,410 | 1.125.565,821 |
| رأس المال | 1.741.812,872 | 1.110.583,471 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 44.807,538 | 14.982,350 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 44.588,694 / 206,556 / 12,288 | 23.629,085 / -8.650,932 / 4,197 |
| الأصول الصافية | 1.786.620,410 | 1.125.565,821 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.796.985,760 | 1.132.206,444 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1046| البيان | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 58.840,102 | 38.220,587 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة | 10.163,680 / 4.858,265 / 9.640,000 / 34.178,157 | 16.520,695 / 2.978,064 / 8.867,200 / 9.854,628 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 12.123,071 | 10.882,592 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 70.963,173 | 49.103,179 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -16.829,714 | -15.399,945 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 54.133,459 | 33.703,234 |
| مصاريف الاستغلال | -9.544,765 | -10.074,149 |
| نتيجة الاستغلال | 44.588,694 | 23.629,085 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | 206,556 / 12,288 | -8.650,932 / 4,197 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 44.807,538 | 14.982,350 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | -206,556 / -12,288 / 115.201,572 / -3.046,710 / -21,855 | 8.650,932 / -4,197 / 64.105,864 / 62.893,401 / -415,247 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 156.721,701 | 150.213,103 |
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1047قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة( بالدينار)
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 150.213,103 | 156.721,701 | 1 ـ تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 23.629,085 | 44.588,694 | أ ـ نتيجة الاستغلال |
| 64.105,864 | 115.201,572 | ب ـ تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 62.893,401 | -3.046,710 | ج ـ زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -415.247 | -21,855 | د ـ نفقات تداول السندات |
| -32.889,384 | -59.163,624 | 2 ـ توزيع حصص الأرباح |
| -778.378,308 | -153.331,002 | 3ـمعاملات على رأس المال |
| 2.831.607,193 | 1.585.471,578 | أ ـاكتتاب |
| 2.353.200,000 | 1.407.500,000 | ـرأس المال |
| 440.820,222 | 139.789,248 | ـتسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 37.586,971 | 38.182,330 | ـتسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -3.609.985,501 | -1.738.802,580 | ب ـإعادة الشراء |
| -2.965.400,000 | -1.543.900,000 | ـرأس المال |
| -586.433,637 | -154.187,358 | ـتسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -58.151,864 | -40.715,222 | ـتسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -661.054,589 | -55.772,925 | تغير الأصول الصافية |
| 4 ـ الأصول الصافية | ||
| 1.786.620,410 | 1.842.393,335 | أ ـ في بداية السنة |
| 1.125.565,821 | 1.786.620,410 | ب ـ في نهاية السنة |
| 5 ـ عدد الأسهم | ||
| 15.703 | 17.067 | أ ـ في بداية السنة |
| 9.581 | 15.703 | ب ـ في نهاية السنة |
| 117,478 | 113,775 | 6 ـ قيمة التصفية |
| 5,76% | 8,76% | 7 ـ نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية