سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 528.525.654,188 | 583.704.831,797 |
| الرقاع | 72.137.673,452 | 91.180.699,970 |
| سندات أخرى | 8.278.468,083 | 19.773.759,267 |
| سندات الخزينة | 448.109.512,653 | 472.750.372,560 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 132.986.496,654 | 190.542.582,659 |
| التوظيفات النقدية | 132.985.506,248 | 190.541.970,089 |
| الأموال المودعة | 990,406 | 612,570 |
| مستحقات الاستغلال | 334.860,538 | 456.820,222 |
| مجموع الأصول | 661.847.011,380 | 774.704.234,678 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 288.034,296 | 336.388,473 |
| ديون أخرى | 100.151,386 | 145.282,256 |
| مجموع الخصوم | 388.185,682 | 481.670,729 |
| الأصول الصافية | 661.458.825,698 | 774.222.563,949 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 633.973.316,776 / 27.485.508,922 / 26.962.765,771 / 522.482,398 / 260,753 | 744.996.869,965 / 29.225.693,984 / 28.221.280,476 / 1.002.297,391 / 2.116,117 |
| الأصول الصافية | 661.458.825,698 | 774.222.563,949 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 661.847.011,380 | 774.704.234,678 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1052حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2010
( بالدينار التونسي )
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 25.430.476,736 | 25.014.431,900 | مداخيل حافظة السندات |
| 265.751,295 / 3.585.656,015 / 21.579.069,426 | 1.213.280,652 / 2.411.949,619 / 21.389.201,629 | مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 7.345.309,711 | 5.896.952,579 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 32.775.786,447 | 30.911.384,479 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -3.718.253,471 | -3.220.465,104 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 29.057.532,976 | 27.690.919,375 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -836.252,500 | -728.153,604 | مصاريف الاستغلال |
| 28.221.280,476 | 26.962.765,771 | نتيجة الاستغلال |
| 1.004.413,508 / 2.116,117 | 522.482,398 / 260,753 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 29.225.693,984 | 27.485.508,922 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -1.002.297,391 / -2.116,117 / 372.567,064 / -222.805,015 / 0,000 | -522.482,398 / -260,753 / 29.500,230 / -620.349,574 / -51,990 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 28.371.042,525 | 26.371.864,437 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1053قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة( بالدّينار)
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 28.371.042,525 | 26.371.864,437 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 28.221.280,476 | 26.962.765,771 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 372.567,064 | 29.500,230 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السّندات |
| -222.805,015 | -620.349,574 | ج– زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في / السّندات |
| 0,000 | -51,990 | د – نفقات تداول السّندات |
| -28.855.995,302 | -26.633.747,860 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 113.248.691,028 | 115.738.812,331 | 3- معاملات على رأس المال |
| 942.189.103,046 | 754.654.874,365 | أ- اكتتاب |
| 915.228.700,000 | 730.530.400,000 | – رأس المال |
| 255.542,813 | 578.060,879 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 26.704.860,233 | 23.546.413,486 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -828.940.412,018 | -638.916.062,034 | ب– إعادة الشّراء |
| -804.374.700,000 | -617.769.600,000 | – رأس المال |
| -235.751,672 | -428.315,297 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -24.329.960,346 | -20.718.146,737 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 112.763.738,251 | 115.476.928,908 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 661.458.825,698 | 545.981.896,790 | أ- في بداية السّنة |
| 774.222.563,949 | 661.458.825,698 | ب– في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 6.337.032 | 5.209.424 | أ- في بداية السّنّة |
| 7.445.572 | 6.337.032 | ب– في نهاية السّنّة |
| 103,984 | 104,379 | 6- قيمة التصفية |
| 3,78% | 4,05% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية