سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2010
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2009/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.234.317,707 | 1.343.507,053 |
| الأسهم | 431.732,537 | 589.873,435 |
| الرقاع | 290.850,400 | 262.356,800 |
| سندات أخرى | 192.725,018 | 112.408,569 |
| سندات الخزينة | 319.009,752 | 378.868,249 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 312.212,388 | 335.854,107 |
| التوظيفات النقدية | 311.297,742 | 334.957,517 |
| الأموال المودعة | 914,646 | 896,590 |
| مستحقات الاستغلال | 374,532 | 2.226,820 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 374,532 | 2.226,820 |
| مجموع الأصول | 1.546.904,627 | 1.681.587,980 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 660,093 | 803,935 |
| ديون أخرى | 9.761,846 | 9.084,639 |
| مجموع الخصوم | 10.421,939 | 9.888,574 |
| الأصول الصافية | 1.536.482,688 | 1.671.699,406 |
| رأس المال | 1.487.138,255 | 1.631.573,601 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 49.344,433 | 40.125,805 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 70.479,212 / -21.147,501 / 12,722 | 43.096,635 / -2.972,134 / 1,304 |
| الأصول الصافية | 1.536.482,688 | 1.671.699,406 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.546.904,627 | 1.681.587,980 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1049حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2010
( بالدينار التونسي )
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 50.861,024 | 77.797,289 | مداخيل حافظة السندات |
| 13.075,595 / 12.852,800 / 4.208,059 / 20.724,570 | 6.470,730 / 13.584,000 / 8.874,878 / 48.867,681 | مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 12.311,498 | 13.900,661 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 63.172,522 | 91.697,950 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -9.005,076 | -10.211,377 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 54.167,446 | 81.486,573 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -11.070,811 | -11.007,361 | مصاريف الاستغلال |
| 43.096,635 | 70.479,212 | نتيجة الاستغلال |
| -2.972,134 / 1,304 | -21.147,501 / 12,722 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 40.125,805 | 49.344,433 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 2.972,134 / -1,304 / 38.118,509 / 89.664,918 / -360,406 | 21.147,501 / -12,722 / 117.403,923 / -4.083,103 / -32,208 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 170.519,656 | 183.767,824 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1050قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة( بالدّينار)
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| 170.519,656 | 183.767,824 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 43.096,635 | 70.479,212 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 38.118,509 | 117.403,923 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 89.664,918 | -4.083,103 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -360,406 | -32,208 | د - نفقات تداول السّندات |
| -46.652,070 | -88.509,421 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 11.349,132 | -722.240,749 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1.598.745,841 | 1.015.037,200 | أ- اكتتاب |
| 1.423.800,000 | 1.002.000,000 | – رأس المال |
| 147.863,239 | -9.975,562 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 27.082,602 | 23.012,762 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1.587.396,709 | -1.737.277,949 | ب- إعادة الشّراء |
| -1.406.500,000 | -1.702.300,000 | – رأس المال |
| -148.150,915 | 10.171,273 | – تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -32.745,794 | -45.149,222 | – تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 135.216,718 | -626.982,346 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 1.536.482,688 | 2.163.465,034 | أ- في بداية السّنة |
| 1.671.699,406 | 1.536.482,688 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 14.577 | 21.580 | أ- في بداية السّنة |
| 14.750 | 14.577 | ب- في نهاية السّنة |
| 113,335 | 105,404 | 6- قيمة التصفية |
| 10,74% | 9,27% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2010 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية