BILANS COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 Montants en Dinars | 31/12/2009 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 583,704,831.797 | 528,525,654.188 |
| AC1-A | OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 91,180,699.970 | 72,137,673.452 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 472,750,372.560 | 448,109,512.653 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 19,773,759.267 | 8,278,468.083 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 190,542,582.659 | 132,986,496.654 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 190,541,970.089 | 132,985,506.248 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 612.570 | 990.406 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 456,820.222 | 334,860.538 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 456,820.222 | 334,860.538 | |
| TOTAL ACTIF | 774,704,234.678 | 661,847,011.380 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 336,388.473 | 288,034.296 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 145,282.256 | 100,151.386 |
| TOTAL PASSIF | PA | 481,670.729 | 388,185.682 | |
| ACTIF NET | 774,222,563.949 | 661,458,825.698 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 744,996,869.965 | 633,973,316.776 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 29,225,693.984 | 27,485,508.922 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 2,116.117 | 260.753 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 28,221,280.476 | 26,962,765.771 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 1,002,297.391 | 522,482.398 | |
| ACTIF NET | 774,222,563.949 | 661,458,825.698 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 774,704,234.678 | 661,847,011.380 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1052ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 25,430,476.736 | 25,014,431.900 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES | 3,585,656.015 | 2,411,949.619 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT ET VALEURS ASSIMILEES | 21,579,069.426 | 21,389,201.629 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS | 265,751.295 | 1,213,280.652 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 7,345,309.711 | 5,896,952.579 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 1,787,531.454 | 1,499,832.799 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 177,777.228 | 95,541.763 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 5,380,001.029 | 4,301,578.017 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32,775,786.447 | 30,911,384.479 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -3,718,253.471 | -3,220,465.104 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 29,057,532.976 | 27,690,919.375 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -836,252.500 | -728,153.604 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28,221,280.476 | 26,962,765.771 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | PR4 | 1,004,413.508 | 522,743.151 |
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,002,297.391 | 522,482.398 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU | 2,116.117 | 260.753 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 29,225,693.984 | 27,485,508.922 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -1,002,297.391 | -522,482.398 | |
| PR4-B | REPORT À NOUVEAU (ANNULATION) | -2,116.117 | -260.753 | |
| PR4-C | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | 372,567.064 | 29,500.230 | |
| PR4-D | VARIAT.DES +/- VAL.REAL./CESSION TITRES | -222,805.015 | -620,349.574 | |
| PR4-E | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | -51.990 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 28,371,042.525 | 26,371,864.437 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1053ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2010
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | AN1 | 28,371,042.525 | 26,371,864.437 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 28,221,280.476 | 26,962,765.771 | |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 372,567.064 | 29,500.230 | |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -222,805.015 | -620,349.574 | |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | 0.000 | -51.990 | |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | AN2 | -28,855,995.302 | -26,633,747.860 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | AN3 | 113,248,691.028 | 115,738,812.331 |
| SOUSCRIPTIONS | 942,189,103.046 | 754,654,874.365 | ||
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 915,228,700.000 | 730,530,400.000 | |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 255,542.813 | 578,060.879 | |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 8,667,094.445 | 7,885,431.826 | |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | 18,037,765.788 | 15,660,981.660 | |
| RACHATS | -828,940,412.018 | -638,916,062.034 | ||
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -804,374,700.000 | -617,769,600.000 | |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | -235,751.672 | -428,315.297 | |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -7,294,491.949 | -5,579,647.475 | |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. EN COURS | -17,035,468.397 | -15,138,499.262 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 112,763,738.251 | 115,476,928.908 | ||
| AN4 | ACTIF NET | |||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 661,458,825.698 | 545,981,896.790 | |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 774,222,563.949 | 661,458,825.698 | |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 6,337,032 | 5,209,424 | |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 7,445,572 | 6,337,032 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | ||||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.379 | 104.806 | |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.984 | 104.379 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 3.78% | 4.05% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2010 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.