شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــــــمـــــــوزانـــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 13,228,595 | 15,909,648 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 11,206,694 | 13,355,240 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 2,021,901 | 2,554,408 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 3,624,491 | 6,762,477 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | 990,631 |
| ب- السيولة | 3,624,491 | 5,771,846 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | - | 11,122 |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 16,853,086 | 22,683,247 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 52,766 | 57,997 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 96,572 | 94,470 |
| مجموع الخصوم | 149,338 | 152,467 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 16,366,558 | 22,214,687 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 337,191 | 316,093 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 3 | 16 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 337,188 | 316,078 |
| الأصول الصافية | 16,703,748 | 22,530,780 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 16,853,086 | 22,683,247 |
قائـــمة النتائــــج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 760,485 | 491,054 |
| أ- حصص الأرباح | 653,974 | 356,027 |
| ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 106,511 | 135,028 |
| ج- مداخيل القيم اللأخرى | - | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 49,284 | 71,809 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 809,769 | 562,864 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -224,154 | -200,376 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 585,615 | 362,488 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -56,304 | -46,121 |
| نتيجة الإستغلال | 529,311 | 316,367 |
| 2010/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 529,311 | 316,367 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال | -192,123 | -289 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 337,188 | 316,078 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 192,123 | 289 |
| * تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | -1,172,933 | 3,869,708 |
| * زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 4,571,365 | 1,511,843 |
| * نفقات تداول السندات | -65,581 | -34,485 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3,862,162 | 5,663,434 |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1664جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | ||
| أ- نتيجة الإستغلال | 529,311 | 316,367 |
| ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | -1,172,933 | 3,869,708 |
| ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 4,571,365 | 1,511,843 |
| د- تدفقات تداول السندات | -65,581 | -34,485 |
| تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -316,089 | -319,423 |
| تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- إكتتاب | 8,049,766 | 5,771,691 |
| *رأس المال | 5,183,000 | 4,267,000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2,691,414 | 1,422,743 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 175,352 | 81,948 |
| *حقوق الدفع | – | – |
| ب- إعادة الشراء | -17,422,871 | -5,937,944 |
| *رأس المال | -11,127,000 | -4,416,000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -5,928,395 | -1,437,037 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -367,477 | -84,907 |
| *حقوق الخروج | – | – |
| ج- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | – | – |
| تغيير الأصول الصافية | -5,827,031 | 5,177,758 |
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 22,530,780 | 17,353,022 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 16,703,748 | 22,530,780 |
| تغيير أصول صافية 5 – عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 16,624 | 16,773 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 10,680 | 16,624 |
| قيمة التصفية | 1,564.021 | 1,355.316 |
| نسبة الردود | 16.80% | 32.86% |