شركة التجاري للإستثمار الرقاعي

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24

الموازنة

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
(دينار تونسي )

الأصول	2010/12/31	2009/12/31
أصل1- محفظة السندات	115 012 403	87 303 604
أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها	8 649 741	4 082 228
ب- الرقاع والقيم المماثلة	106 362 662	83 221 376
أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة	66 354 416	41 958 896
-أ التوظيفات النقدية	25 597 873	22 505 027
ب- السيولة	40 756 543	19 453 869
أصل 3- مستحقات الاستغلال	0	15 341
مجموع الأصول	181 366 819	129 277 841

الخصوم	2010/12/31	2009/12/31
خصم 1- متعاملون دائنون	207 797	126 740
خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون	292 066	1 640 273
مجموع الخصوم	499 863	1 767 013

الأصول الصافية	2010/12/31	2009/12/31
أصل صافي1- راس المال	174 338 384	122 027 591
أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع	6 528 572	5 483 237
أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع	1 441	953
ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع	6 527 131	5 482 284
الأصول الصافية	180 866 956	127 510 828
مجموع الخصوم والأصول الصافية	181 366 819	129 277 841

لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية)
بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 1657

قائمة النتائج

للفنرة المتراوحة بين 2010-01-01 إلى 2010-12-31
(دينار تونسي)

	2010-12-31	2009-12-31
إيراد1- مدا خيل محفظة السندات	5 554 409	4 165 988
أ- حصص الأرباح	977 115	361 365
ب- مدا خيل الرقاع و القيم المماثلة	4 577 294	3 804 623
إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية	1 676 261	1 563 054
مجموع مدا خيل التوظيفات	7 230 670	5 729 042
أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات	700 578	424 128
دخل التوظيفات الصافي	6 530 092	5 304 914
أعباء 2- أعباء أخرى	255 577	196 761
نتيجة الاستغلال	6 274 515	5 108 153
إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال	252 616	374 131
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع	6 527 131	5 482 284
إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء)	-252 616	-374 131
تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات	154 349	-192 713
زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات	302 974	47 114
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	6 731 838	4 962 553

ص 1658

قائمة تغيير الأصول الصافية

للفترة المتراوحة بين 2010-01-01 إلى 2010-12-31

(دينار تونسي)

	2010-12-31	2009-12-31
تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال
نتيجة الإستغلال	6 274 515	5 108 153
تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات	154 349	-192 713
زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات	302 974	47 114
توزيع حصص الأرباح	-8 084 239	- 5 157 627
معاملات على راس المال
اكتتابات	369 517 105	182 479 186
رأس المال	359 645 900	177 084 300
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	-3 524 511	-1 609 166
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	13 395 716	7 004 052
إعادة الشراء	-314 808 576	-141 873 495
رأس المال	-307 229 600	-137 706 500
تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	2 961 681	1 266 510
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	-10 540 657	-5 433 505
تغيير الأصول الصافية	53 356 128	40 410 616
الأصول الصافية
في بداية السنة المحاسبية	127 510 828	87 100 212
في نهاية السنة المحاسبية	180 866 956	127 510 828
عدد الأسهم
في بداية السنة المحاسبية	1 231 131	837 353
في نهاية السنة المحاسبية	1 755 294	1 231 131
قيمة التصفية	103,041	103,572
توزيع أرباح	4,453	4,731
نسبة المردود للسنة المحاسبية	3,79%	4,12%