النشاط : | "صناعة | المرطبات | والخبز | والشيكولاتة
يقرأ : شركة مرام تسكتيل.
صنع وبيع أبواب معدنية وأوتوماتيكية، والحلويات وصناعة المنتوجات المثلجة الكل
موجه المهنيين". عوضا عن : شركة تكستيل.
استيراد وتصدير،
أنشطة أخرى : كراء قاعة أفراح. | 2011G04312RECZ9 | والبقية بدون تغيير.
ص 3900موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| 2010 | 2009 | الأصول غير الجارية |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||
| 342 568 / <342 568> | 342 568 / <267 952> | الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 0 | 74 616 | |
| 55 468 264 / <36 227 616> | 52 763 144 / <33 225 683> | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 19 240 648 | 19 537 461 | |
| 6 036 911 | 5 998 801 | الاصول المالية / تطرح المدخرات |
| 6 036 911 | 5 998 801 | |
| 25 277 559 | 25 610 878 | مجموع الأصول الثابتة |
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| 25 277 559 | 25 610 878 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 16 087 081 | 18 451 934 | المخزونات |
| <21 588> | <21 588> | مدخرات |
| 13 383 266 | 12 018 763 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| <351 169> | <306 149> | تطرح المدخرات |
| 2 860 662 | 2 415 571 | أصول جارية أخرى |
| 710 667 | 735 705 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 846 005 | 2 897 319 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 33 514 924 | 36 191 555 | مجموع الأصول الجارية |
| 58 792 483 | 61 802 433 | مجموع الأصول |
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| 2010 | 2009 | الأموال الذاتية و الخصومة |
|---|---|---|
| 9 000 000 | 9 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 18 120 768 | 18 120 768 | الإحتياطات |
| 3 339 629 | 4 238 597 | النتائج المؤجلة |
| 3 175 947 | 3 207 205 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 33 636 344 | 34 566 570 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| <168 739> | 599 067 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 33 467 605 | 35 165 637 | مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | ||
| 31 250 | مدخرات للمخاطر و الأعباء | |
| 6 000 000 | 6 000 000 | الحساب الجاري للمساهمين |
| 2 688 715 | 3 441 750 | القروض اللأخري |
| 8 720 235 | 9 441 750 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 7 828 793 | 7 728 875 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 2 011 756 | 2 282 421 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 6 764 095 | 7 183 750 | الخصوم الجارية المالية |
| تغطية بنكية | ||
| 16 604 644 | 17 195 046 | مجموع الخصوم الجارية |
| 25 324 879 | 26 636 796 | مجموع الخصوم |
| 58 792 483 | 61 802 433 | المجموع العام |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 43 490 837 | 44 849 298 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 1 078 171 | 1 552 522 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 44 569 008 | 46 401 820 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | <1 444 187> | 1 032 951 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 23 753 578 | 21 998 484 |
| أعباء الاعوان | 14 449 800 | 15 463 644 |
| مخصصات الاستهلاك | 2 824 351 | 3 076 549 |
| مخصصات المدخرات | 245 205 | |
| أعباء الاستغلال الاخرى | 3 682 956 | 3 794 803 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 43 266 497 | 45 611 637 |
| نتيجة الاستغلال | 1 302 511 | 790 184 |
| أعباء مالية صافية | <439 294> | <721 186 > |
| ايرادات التوظيفات | 216 125 | 60 000 |
| الارباح العادية الاخرى | 382 081 | 320 451 |
| خسائر عادية أخري | <602 421> | <575 363> |
| عائدات مدخرات | 72 408 | |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 931 409 | <125 914> |
| الاداءات على الارباح | <332 342> | <42 825> |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 599 067 | <168 739> |
| التعديلات المحاسبية | <898 129> | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبة | 599 067 | <1 066 868> |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| <168 739> | 599 067 | النتيجة الصافية |
| <898 129> | التعديلات المحاسبية | |
| <1 066 868> | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | |
| تسويات | ||
| <9 242> | بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | |
| 3 076 549 | 2 824 351 | بالنسبة الاستهلاكات |
| 245 205 | بالنسبة للمدخرات | |
| تغيرات | ||
| 1 466 724 | <2 997 723> | المخزونات |
| 898 129 | التعديلات المحاسبية المتصلة بالمخزون | |
| <1 364 503> | 4 921 009 | المستحقات |
| <613 758> | <1 112 742> | أصول جارية أخرى |
| 37 426 | <9 996> | أصول جارية مالية |
| 99 919 | <2 474 089> | المزودين |
| <270 665> | 370 642 | ديون أخرى |
| <171 395> | <58 222> | فائض قيمة التفويت |
| <72 408> | عائدات مدخرات | |
| 2 327 522 | 1 989 889 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| <2 709 250> | <4 536 594> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة |
| 175 525 | 58 222 | المقابيض المتأتية من التفويت |
| <268 358> | <302 523> | الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 217 860 | 181 879 | المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| <37 500> | الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى | |
| <1 013> | تحيين الإستهلاكات | |
| <2 584 223> | <4 635 503> | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| <540 000> | <1 260 000> | سداد رقاعات |
| <162 079> | <41 781> | الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 70 914 | 85 281 | المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 9 025 000 | المقابيض المتأتية من القروض | |
| <1 172 690> | <1 515 000> | تسديد ديون |
| <1 803 855> | 6 293 500 | التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل |
| 9 242 | تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | |
| <2 051 314> | 3 647 886 | تغير الخزينة |
| 2 897 319 | <750 567> | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 846 005 | 2 897 319 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |
Header:
جدول حسابات النتائج الوسيطة بالدينار
ميزانية مختومة في 2010/12/31 / سنة محاسبية
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأرصدة | 2010 | 2009 |
| إيرادات الاستغلال | 46 401 820 | 46 045 930 |
| إنتاج مخزون / تغير مخزونات الإنتاج أو غير مخزونة | -1 032 951 | 22 292 352 |
| إيرادات أخرى | 45 368 869 | 18 888 930 |
| زائد: كلفة المواد | 23 370 385 | 4 215 747 |
| زائد: الإضافة المضافة الخام | 19 954 712 | 599 067 |
| زائد: الاستغلال الخام | 4 111 937 | |
| النتيجة السنوية الصافية | -168 739 |
Second table (continuation):
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| أعباء مالية | 60 000 | |
| أعباء أخرى / أعباء الاستهلاك والمدخرات | 320 451 | |
| النتيجة الصافية | 4 492 388 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| المجموع | 4 492 388 |
Footer:
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية | ر د م د 03307913 | نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية