الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 صفحة 3825 و3826.
يقرأ : تسمية السيد عبد العزيز الساسي رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
عوضا عن : تسمية السيد عبد العزيز الساسي رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 9 سنوات.
والبقية بدون تغيير.
ص 4208موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية للسكر
موازنة
المبالغ بالدينار
| الأصــــــــــول | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 86 996 | 86 996 |
| تطرح الإستهلاكات | (85 329) | (82 891) |
| 1 667 | 4 105 | |
| الأصول الثابتة المادية | 72 689 790 | 72 362 907 |
| تطرح الإستهلاكات | (64 348 764) | (62 140 770) |
| 8 341 026 | 10 222 137 | |
| مساهمات وديون مرتبطة بالمساهمات | 430 680 | 430 680 |
| تطرح المدخرات | (263 420) | (263 420) |
| 167 260 | 167 260 | |
| أصول مالية أخرى | 66 374 | 99 233 |
| تطرح المدخرات | (2 000) | (2 000) |
| 64 374 | 97 233 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 574 327 | 10 490 735 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 6 078 081 | 6 619 103 |
| تطرح المدخرات | (2 219 331) | (2 219 331) |
| 3 858 750 | 4 399 772 | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 374 205 | 919 808 |
| تطرح المدخرات | (251 613) | (251 613) |
| 122 593 | 668 195 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 600 293 | 474 822 |
| تطرح المدخرات | (63 955) | (63 955) |
| 536 338 | 410 867 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 511 678 | 4 086 801 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 029 359 | 9 565 635 |
| مجموع الأصول | 14 603 686 | 20 056 370 |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال الذاتية | 3 400 000 | 3 400 000 |
| الإحتياطات | 1 218 181 | 1 297 188 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 20 945 127 | 20 960 457 |
| النتائج المؤجلة | (39 823 437) | (31 646 310) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | (14 260 129) | (5 988 665) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (14 260 129) | (5 988 665) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 10 781 884 | 3 515 930 |
| مدخرات | 51 183 | 59 032 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10 833 067 | 3 574 962 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 817 138 | 5 279 182 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 332 399 | 2 103 367 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 9 881 211 | 15 087 524 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 030 748 | 22 470 073 |
| مجموع الخصوم | 28 863 815 | 26 045 035 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 14 603 686 | 20 056 370 |
قائمة النتائج
مبالغ بالدينار
(ضبط مسموح به)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 8 498 923 | 71 556 050 |
| إيرادات الإستغلال | 16 767 | 34 398 |
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | (68 153) | (13 740 686) |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 447 537 | 57 849 762 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 7 100 147 | 52 075 321 |
| أعباء الأعوان | 4 133 238 | 3 976 903 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 2 242 238 | 1 919 949 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 736 747 | 3 361 294 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 15 212 370 | 61 333 467 |
| نتيجة الإستغلال | (6 764 833) | (3 483 705) |
| أعباء مالية صافية | 1 464 612 | 1 856 585 |
| إيرادات التوظيفات | 24 753 | 39 851 |
| الأرباح العادية الأخرى | 35 618 | 334 242 |
| الخسائر العادية الاخرى | (831) | (3 069) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (8 169 905) | (4 969 266) |
| الأداءات على الأرباح | (7 223) | (60 678) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (8 177 128) | (5 029 944) |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (8 177 128) | (5 029 944) |
جدول التدفقات النقدية
المبالغ بالدينار (ضبط مرجعي)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 9 155 783 | 72 246 409 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (11 703 065) | (58 964 523) |
| الفوائد المدفوعة | (1 068 767) | (1 643 511) |
| التدفقات النقدية الأخرى | (928 685) | (727 231) |
| التدفقات المالية المخصصة للإستغلال | (4 544 733) | 10 911 144 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الثابتة | (31 220) | (493 859) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | - | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية | - | 21 548 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (31 220) | (472 311) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 21 303 | 34 374 |
| مقابيض متأتية من القروض | 12 046 000 | 34 811 804 |
| سداد القروض | (9 382 357) | (41 607 903) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 2 684 946 | (6 761 725) |
| تغيير السيولة | (1 891 008) | 3 677 108 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | (572 373) | (4 249 481) |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | (2 463 381) | (572 373) |