| BILAN (Exprimé en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 86 996 | 86 996 |
| Moins: Amortissements | (85 329) | (82 891) |
| 1 667 | 4 105 | |
| Immobilisations corporelles | 72 689 790 | 72 362 907 |
| Moins: Amortissements | (64 348 764) | (62 140 770) |
| 8 341 026 | 10 222 137 | |
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 430 680 |
| Moins: provisions | (263 420) | (263 420) |
| 167 260 | 167 260 | |
| Immobilisations financières | 66 374 | 99 233 |
| Moins: provisions | (2 000) | (2 000) |
| 64 374 | 97 233 | |
| Autres actifs non courants | - | - |
| Total des actifs non courants | 8 574 327 | 10 490 735 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 6 078 081 | 6 619 103 |
| Moins: Provisions | (2 219 331) | (2 219 331) |
| 3 858 750 | 4 399 772 | |
| Clients et comptes rattachés | 374 205 | 919 808 |
| Moins: Provisions | (251 613) | (251 613) |
| 122 593 | 668 195 | |
| Autres actifs courants | 600 293 | 474 822 |
| Moins: Provisions | (63 955) | (63 955) |
| 536 338 | 410 867 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 511 678 | 4 086 801 |
| Total des actifs courants | 6 029 359 | 9 565 635 |
| TOTAL DES ACTIFS | 14 603 686 | 20 056 370 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Réserves | 1 218 181 | 1 297 188 |
| Autres capitaux propres | 20 945 127 | 20 960 457 |
| Résultats reportés | (39 823 437) | (31 646 310) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | (14 260 129) | (5988 665) |
| Total des capitaux propres | (14 260 129) | (5 988 665) |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 10 781 884 | 3 515 930 |
| Provisions pour risques et charges | 51 183 | 59 032 |
| Total des passifs non courants | 10 833 067 | 3 574 962 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 138 | 5 279 182 |
| Autres passifs courants | 2 332 399 | 2 103 367 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 9 881 211 | 15 087 524 |
| Total des passifs courants | 18 030 748 | 22 470 073 |
| Total des passifs | 28 863 815 | 26 045 035 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 14 603 686 | 20 056 370 |
| ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars) | ||
|---|---|---|
| (modèle autorisé) | ||
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 8 498 923 | 71 556 050 |
| Autres produits d'exploitation | 16 767 | 34 398 |
| Variations des stocks de produits finis et encours | (68 153) | (13 740 686) |
| Total des produits d'exploitation | 8 447 537 | 57 849 762 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats consommés | 7 100 147 | 52 075 321 |
| Charges de personnel | 4 133 238 | 3 976 903 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 242 238 | 1 919 949 |
| Autres charges d'exploitation | 1 736 747 | 3 361 294 |
| Total des charges d'exploitation | 15 212 370 | 61 333 467 |
| RÉSULAT D'EXPLOITATION | (6 764 833) | (3 483 705) |
| Charges financières nettes | 1 464 612 | 1 856 585 |
| Produits des placements | 24 753 | 39 851 |
| Autres gains ordinaires | 35 618 | 334 242 |
| Autres pertes ordinaires | (831) | (3 069) |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | (8 169 905) | (4 969 266) |
| Impôt sur les bénéfices | (7 223) | (60 678) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (8 177 128) | (5 029 944) |
| Effets des modifications comptables (net d'impôts) | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODICATION COMPTABLES | (8 177 128) | (5 029 944) |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
(modèle autorisé)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| · Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 9 155 783 | 72 246 409 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (11 703 065) | (58 964 523) |
| Intérêts payés | (1 068 767) | (1 643 511) |
| Autres flux d'exploitation | (928 685) | (727 231) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (4 544 733) | 10 911 144 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations | (31 220) | (493 859) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | - | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | 21 548 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (31 220) | (472 311) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes encaissés | 21 303 | 34 374 |
| Encaissements provenant des emprunts | 12 046 000 | 34 811 804 |
| Remboursements d'emprunt | (9 382 357) | (41 607 903) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 2 684 946 | (6 761 725) |
| Variation de trésorerie | (1 891 008) | 3 677 108 |
| Trésorerie au début de l'exercice | (572 373) | (4 249 481) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (2 463 381) | (572 373) |