شركة مختلطة / الموازنة
شركة قفاج (ذات مسؤولية محدودة)
موازنة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| تأثير التغييرات المحاسبية | 329 | 329 |
| النتائج المؤجلة | -30 691 | -30 691 |
| الاحتياطات | -346 338 | -323 349 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 236 250 | 259 239 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 414 | -22 989 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 233 836 | 236 250 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض البنكية المتوسطة المدى | 278 984 | 398 369 |
| المدخرات | 68 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 279 052 | 398 369 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 948 001 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| القروض البنكية وما في حكمها | 4 408 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 385 372 | 250 082 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 337 781 | 1 207 989 |
| مجموع الخصوم | 1 616 833 | 1 606 358 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 850 669 | 1 842 608 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول المادية | 3 136 806 | 3 136 806 |
| الأصول المادية الثابتة | -1 787 289 | -1 668 914 |
| الأصول المالية | 1 000 | 1 000 |
| طرح الاستهلاكات والمؤونات | 1 349 517 | 1 467 892 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 350 517 | 1 468 892 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 446 411 | 345 276 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 243 | 10 490 |
| طرح المخزونات | -4 671 | -4 671 |
| السيولة وما يعادلها | 58 412 | 22 864 |
| أصول جارية أخرى | 0 | 10 247 |
| طرح المؤونات | -243 | -243 |
| مجموع الأصول الجارية | 500 152 | 373 716 |
| مجموع الأصول | 1 850 669 | 1 842 608 |
عـدد 109 صفحة 5151
ص 5152Image 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010
بالدينار
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -2 414 | -22 989 |
| تسويات بالنسبة إلى: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 118 442 | 120 014 |
| استرجاعات على المدخرات | 0 | -2 189 |
| تغيير في: | ||
| المستحقات | 10 247 | 4 325 |
| أصول جارية أخرى | -101 133 | 31 564 |
| المزودون وخصوم أخرى | -5 499 | -8 731 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال | 19 643 | 121 994 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| المقابيض من التفويت في أصول ثابتة مادية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من القروض | 135 290 | 0 |
| الخلاص سداد القروض | -119 385 | -140 184 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 15 905 | -140 184 |
| تغيير الخزينة | 35 548 | -18 190 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 22 864 | 41 054 |
| الخزينة في ختام السنة المحاسبية | 58 412 | 22 864 |
Image 2 (bottom half)
جدول النتائج للسنة المحاسبية مختصرة
بالدينار
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| نتيجة السنة المحاسبية | -2 414 | -22 989 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 414 | -22 989 |
| الإداءات على الأرباح | -350 | -250 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | -2 064 | -22 739 |
| الخسائر العادية الأخرى | -9 398 | 1 460 |
| إيرادات عادية أخرى | 860 | 0 |
| إيرادات مالية | 373 | 2 254 |
| أعباء مالية صافية | -43 181 | -51 885 |
| نتيجة الاستغلال | 49 282 | 25 432 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -133 044 | -148 212 |
| أعباء الاستغلال | ||
| أعباء الاستهلاك والمدخرات والاستهلاك الأخرى | -11 003 | -17 083 |
| مشتريات المستهلكة | -118 443 | -120 014 |
| أعباء الأعوان | -3 561 | -11 103 |
| أعباء أخرى | -37 | -102 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 182 326 | 173 644 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| إيرادات داخلية | 182 326 | 173 644 |
| إيرادات الاستغلال | 182 326 | 173 644 |