الجمهورية التونسية
شركة ... ميزانية مختصرة في 31 ديسمبر 2010
بالدينار
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 827 500 | 1 827 500 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 55 473 | 48 211 |
| النتائج المؤجلة | -1 088 988 | -1 082 682 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 305 | -441 245 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 793 985 | 793 029 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 800 290 | 351 784 |
| حساب جاري وكالة / دائنون / محصلة | 353 015 | 350 110 |
| حساب جاري للوكالة العقارية السياحية | 771 671 | 274 634 |
| خصوم غير جارية | 3 283 786 | 3 763 476 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 3 227 741 | 3 752 987 |
| الديون المتصلة بها | 56 045 | 10 489 |
| مدخرات | 1 124 686 | 624 890 |
| مدخرات | 0 | 146 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 408 472 | 4 388 366 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 208 762 | 4 740 150 |
الأصول
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 2 030 281 | 1 633 793 |
| أصول مالية وأصول مماثلة | 101 071 | 301 071 |
| ظلفات وأصول متنوعة السيولة وما يعادل السيولة | 940 049 | 419 305 |
| أصول مالية أخرى | 985 800 | 913 417 |
| أصول جارية أخرى | 1 101 025 | 913 417 |
| مدخرات | -115 225 | 0 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 278 | 3 742 |
| مخصصات | -917 | -3 742 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 361 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 178 481 | 3 106 357 |
| الأصول المالية | 8 112 | 7 041 |
| الأصول المادية | 6 367 520 | 6 423 201 |
| الاستهلاكات | -3 197 173 | -3 325 434 |
| الأصول غير المادية | 7 512 | 9 107 |
| طرح الاستهلاكات | -7 490 | -7 558 |
| الأصول الجارية | 22 | 1 549 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 170 347 | 3 097 767 |
| مجموع الأصول | 5 208 762 | 4 740 150 |
Table 1: جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| المقابيض من الحرفاء | - | 1 230 698 |
| المقابيض أخرى متأتية من نشاط الاستغلال | 37 227 | 25 789 |
| مبالغ مدفوعة للمزودين | -133 588 | -262 731 |
| مبالغ مدفوعة للأعوان | -76 296 | -244 597 |
| أداءات مالية صافية | -218 | -4 598 |
| الضرائب والأداءات والمساهمات المتصلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدفوعة | -59 321 | -200 889 |
| التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال | -232 196 | 543 675 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات عن اقتناء أصول ثابتة مادية | -88 547 | -94 927 |
| المقبوضات من اقتناء أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -88 547 | -94 927 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المتأتية من سندات خزينة | 300 000 | 600 000 |
| الدفوعات على سندات خزينة | -500 000 | -600 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -200 000 | 0 |
| تغيير السيولة وشبهها | -520 744 | 448 747 |
| السيولة وشبهها في بداية السنة المحاسبية | 940 049 | 491 301 |
| السيولة وشبهها في نهاية السنة المحاسبية | 419 305 | 940 049 |
Table 2: قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختصرة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| المداخيل | 0 | 486 708 |
| المداخيل الاستغلال الأخرى | 7 261 | 7 261 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 7 261 | 493 969 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات | 17 159 | 109 656 |
| مشتريات مستهلكة | 0 | 67 285 |
| أعباء الأعوان | 122 448 | 392 802 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 131 475 | 151 423 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 66 848 | 96 177 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 337 930 | 817 344 |
| نتيجة الاستغلال | -330 669 | -323 374 |
| أعباء مالية صافية | -72 780 | -71 468 |
| أعباء مالية | 32 611 | 23 514 |
| الأرباح العادية | 122 568 | 379 691 |
| الخسائر العادية الأخرى | -192 626 | -1 514 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | -440 895 | 6 850 |
| الإداءات على الأرباح | 350 | 545 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | -441 245 | 6 305 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | -441 245 | 6 305 |
Footer