الموازنة
(بالدينار)
(صيغة مسوح ب)
| البيان | سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2010 (2010) | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية / تفاصيلات الاستهلاكات | 18 202 945 / (17 673 561) | |
| الأصول المالية | 1 781 223 / 1 090 377 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 21 207 731 | 19 892 422 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 743 891 / 1 046 115 | |
| الزبائن و الحسابات المرتبطة بهم | (37 332) / (44 262) | |
| أصول جارية أخرى | 479 153 / 532 741 | |
| الدولة و الجماعات العمومية | 163 673 / 131 788 | |
| توظيفات و أصول أخرى | 107 455 / 116 481 | |
| السيولة و ما يعادلها | 510 614 / 391 736 | |
| مجموع الأصول الجارية | 929 391 | 1 001 194 |
| مجموع الأصول | 22 137 122 | 20 893 616 |
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 640 611 | 634 866 |
| النتائج المؤجلة | 10 004 193 | 9 649 677 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 11 942 244 | 11 581 983 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 462 491 | 354 516 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 12 404 735 | 11 936 499 |
| الخصوم غير الجارية | 473 913 | 510 877 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 473 913 | 510 877 |
| الخصوم الجارية | ||
| تسبيقات على الطلبيات | 1 968 401 | 2 051 929 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 090 206 | 2 299 261 |
| الديون الجارية | 320 777 | 313 047 |
| الخصوم الجبائية و الضمان الاجتماعي | 1 960 511 | 1 586 281 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 566 760 | 523 371 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 519 515 | 638 359 |
| الخصوم الجارية الأخرى / مجموع | 1 832 304 | 1 033 992 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9 258 474 | 8 446 240 |
| مجموع الخصوم | 9 732 387 | 8 957 117 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 22 137 122 | 20 893 616 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| 87 521 / (77 435) | 77 104 / (73 563) | |
| 10 086 | 3 541 | |
| 1 213 592 / (971 962) | 1 279 761 / (985 068) | |
| 241 630 | 294 693 | |
| 677 675 | 702 960 | |
| 929 391 | 1 001 194 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار) (نسق سنوي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 462 491 | 354 516 |
| تسويات : | ||
| الاستهلاكات | 75 922 | 87 861 |
| المخصصات | 58 973 | 61 920 |
| نتيجة التفويت في الأصول | (102 867) | (8 430) |
| تغيرات : | ||
| استرداد / زيادة مخزونات | ||
| المخزونات | (529 384) | 2 051 444 |
| المستحقات | (713 847) | 28 109 |
| أصول أخرى | 21 703 | 259 377 |
| المزودون و دائنون أخرى | (13 922) | (1 500 545) |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | (740 931) | 1 334 252 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| اقتناءات الأصول الثابتة | (29 418) | (14 669) |
| تفويت أصول ثابتة | 85 170 | 0 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 55 752 | (14 669) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المتأتية من قروض | 5 745 | 6 631 |
| تسديد القروض | (2 109 525) | (3 221 587) |
| الموارد المتأتية من قروض الصندوق الاجتماعي | 2 907 837 | 1 105 824 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 804 057 | (2 109 132) |
| تغير الخزينة | 118 878 | (789 549) |
| قيمة الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 391 736 | 1 181 285 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 510 614 | 391 736 |
جدول النتائج (بالدينار) (نسق سنوي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 7 298 668 | 8 323 902 |
| مداخيل أخرى | 209 646 | 154 441 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 7 508 314 | 8 478 343 |
| أعباء الاستغلال المسجلة | (4 711 718) | (5 696 502) |
| كلفة المبيعات | (1 732 010) | (1 755 882) |
| مخصصات الاستغلال الأخرى | (75 922) | (87 861) |
| مخصصات الاستهلاكات | (58 973) | (61 920) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | (407 710) | (404 913) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (6 986 333) | (8 007 078) |
| نتيجة الاستغلال | 521 981 | 471 265 |
| أعباء مالية صافية | (603) | (1 749) |
| أرباح مالية أخرى | 72 050 | 81 221 |
| الأرباح المالية | 184 793 | 20 566 |
| الأداءات على الأرباح | (123 225) | (12 069) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 654 996 | 559 234 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (192 505) | (204 718) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 462 491 | 354 516 |
الشركة الجهوية للنقل بقابس
الموازنة في 31-12-2010
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 36.525,624 / (36.525,604) | 36.525,624 / (34.777,238) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 0,020 | 1.748,386 |
| – الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 38.709.671,291 / (31.238.288,684) | 33.731.285,176 / (28.954.978,107) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 7.471.382,607 | 4.776.307,069 |
| – أصول ثابتة في طور الإنشاء | 349.099,029 | 128.518,599 |
| – الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 47.848,696 / (27.030;000) |
| – الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 20.818,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7.862.705,352 | 4.927.392,750 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 7.862.705,352 | 4.927.392,750 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات (تطرح المدخرات) | 752.492,492 / (40.150,261) | 600.171,506 / (56.471,593) |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 712.342,231 | 543.699,913 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 1.951.528,365 / (861.324,854) | 2.508.671,184 / (766.473,115) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 1.090.203,511 | 1.742.198,069 |
| – أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 3.147.189,934 / (531.264,724) | 2.343.356,019 / (531.264,724) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 2.615.925,210 | 1.812.091,295 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 144.651,603 | 131.747,363 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.563.122,555 | 4.229.736,640 |
| مجموع الأصول | 12.425.827,907 | 9.157.129,390 |
الموازنة في 31-12-2010
(بالدينار)
| البنود | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 960.967,427 | 841.641,360 |
| - النتائج المؤجلة | (3.586.554,939) | (3.291.992,672) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (1.147.535,109) | (972.298,909) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (1.056.442,776) | (294.562,267) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (2.203.977,885) | (1.266.861,176) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 6.693.979,650 | |
| - مدخرات | 99.564,920 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.793.544,570 | 3.840.743,439 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3.080.893,081 | 3.027.586,256 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 1.836.642,906 | 1.522.199,633 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 2.918.725,235 | 2.033.461,238 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7.836.261,222 | 6.583.247,127 |
| مجموع الخصوم | 14.629.805,792 | 10.423.990,566 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 12.425.827,907 | 9.157.129,390 |
قائمة النتائج 2010
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 10.282.103.692 | 10.186.180.122 |
| - منح الاستغلال | 6.283.383.300 | 5.731.726.870 |
| - إنتاج ثابت | 354.251.446 | 347.782.270 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 58.025.313 | 67.148.200 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 16.977.763.751 | 16.332.837.462 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.647.548.167 | 4.417.694.764 |
| - أعباء الأعوان | 9.155.222.342 | 8.465.437.253 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 2.521.179.583 | 2.113.253.732 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.863.931.571 | 1.773.857.537 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 18.187.881.663 | 16.770.243.286 |
| نتيجة الاستغلال | (1.210.117.912) | (437.405.824) |
| - أعباء مالية صافية | (385.135.221) | (361.939.715) |
| - إيرادات مالية | 2.314.818 | 1.445.485 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 633.446.088 | 603.016.196 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (87.226.396) | (89.897.402) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (1.046.718.623) | (284.781.260) |
| - الأداءات على الأرباح | (9.724.153) | (9.781.007) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (1.056.442.776) | (294.562.267) |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (1.056.442.776) | (294.562.267) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (1.056.442.776) | (294.562.267) |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2010
(بالدينار)
| البنود | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| – النتيجة الصافية | (1.056.442,776) | (294.562,267) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| – الاستهلاكات و المدخرات | + 2.521.179,583 | + 2.113.253,732 |
| تغيرات: | ||
| – المخزونات | - 152.320,986 | + 130.683,594 |
| – المستحقات | 615.773,107 | - 457.203,720 |
| – أصول أخرى | - 787.660,215 | + 364.774,862 |
| – المزودون | - 3.390.562,852 | - 199.899,736 |
| – ديون أخرى | + 487.631,046 | + 676.001,532 |
| – استردادات على المدخرات | - 58.025,313 | - 67.148,200 |
| – تحويل الأعباء | - 74.803,988 | - 7.585,558 |
| – إنتاج ثابت | - 354.251,446 | - 347.782,270 |
| – منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | - 337.550,693 | - 337.550,692 |
| – منحة الاستثمار | + 456.876,760 | + 216.729,694 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | (2.130.157,773) | 1.789.710,971 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - 882.240,212 | - 286.045,925 |
| – الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - 21.405,000 | - 7.135,000 |
| – المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (903.645,212) | (293.180,925) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| – مقابيض متأتية من قرض بنك الأمان | 100.000,000 | + 60.000,000 |
| – مقابيض متأتية من قرض الشركة التونسية للبنك | 4.559.000,000 | |
| – سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 518.605,210 | - 548.327,098 |
| – سداد قروض بنك الأمان | - 835.964,015 | - 844.616,539 |
| – سداد قروض البنك الوطني الفلاحي | - 160.925,012 | - 170.295,647 |
| – سداد قروض الشركة التونسية للبنك | - 96.798,538 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3.046.707,225 | (1.503.239,284) |
| تغير الخزينة | (12.904,240) | (6.709,238) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 131.747,363 | 138.456,601 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 144.651,603 | 131.747,363 |