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Divers · Bilans et comptes financiers

SOTREGAMES - GABES

Publié au Annonces légales n° 112 du 17 septembre 2011, page 5291 · réf. 2011Z00273BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5291) Tout le numéro 112 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2010

ACTIFSAu 31 Décembre
20102009
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles36.525,62436.525,624
Moins : Amortissements(36.525,604)(34.777,238)
0,0201.748,386
Immobilisations corporelles38.709.671,29133.731.285,176
Moins : Amortissements(31.238.288,684)(28.954.978,107)
7.471.382,6074.776.307,069
Immobilisations en cours349.099,029128.518,599
Immobilisations financières69.253,69647.848,696
Moins : Provisions(27.030,000)(27.030,000)
42.223,69620.818,696
Total des actifs immobilisés7.862.705,3524.927.392,750
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants7.862.705,3524.927.392,750
Actifs courants
Stocks752.492,492600.171,506
Moins : Provisions(40.150,261)(56.471,593)
712.342,231)543.699,913
Clients et comptes rattachés1.951.528,3652.508.671,184
Moins : Provisions(861.324,854)(766.473,115)
1.090.203,511)1.742.198,069
Autres actifs courants3.147.189,9342.343.356,019
Moins : Provisions(531.264,724)(531.264,724)
2.615.925,2101.812.091,295
Liquidités et équivalents de liquidités144.651,603131.747,363
Total des actifs courants4.563.122,5554.229.736,640
Total des actifs12.425.827,9079.157.129,390
p. 5292
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20102009
Capitaux propres
Capital407.450,0004.7.450,000
Réserve1.070.602,4031.070.602,403
Autres capitaux propres960.967,427841.641,360
Résultats reportés(3.586.554,939)(3.291.992,672)
Total capit.prop.Av.résultat d'exer.(1.147.535,109)(972.298,909)
Résultat de l'exercice(1.056.442,776)(294.562,267)
Total capitaux propres av affectation(2.203.977,885)(1.266.861,176)
Passifs
Passifs non courants
Emprunts6.693.979,6503.840.743,439
Provisions pour risques et charges99.564,920
Total des passifs non courants6.793.544,5703.840.743,439
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3.080.893,0813.027.586,256
Autres passifs courants1.836.642,9061.522.199,633
Concours bancaires et autres passifs fin.2.918.725,2352.033.461,238
Total des passifs courants7.836.261,2226.583.247,127
Total des passifs14.629.805,79210.423.990,566
Total capitaux propres et passifs12.425.827,9079.157.129,390
p. 5293

ETAT DE RESULTAT

AU 31/12/2010

(Présentation autorisée)Exercice clos le 31 Décembre
20102009
Revenus10.282.103,69210.186.180,122
Subventions d'exploitation6.283.383,3005.731.726,870
Produits immobilisés354.251,446347.782,270
Autres produits d'exploitation58.025,31367.148,200
Total des produits d'exploitation16.977.763,75116.332.837,462
Charges d'exploitation
Achats4.647.548,1674.417.694,764
Charges de personnel9.155.222,3428.465.437,253
Dot aux amort et aux prov2.521.179,5832.113.253,732
Autres charges d'exploitation1.863.931,5711.773.857,537
Total des charges d'exploitation18.187.881,66316.770.243,286
Résultat d'exploitation(1.210.117,912)(437.405,824)
Charges financières(385.135,221)(361.939,715)
Produits financiers2.314,8181.445,485
Autres produits ordinaires633.446,088603.016,196
Autres charges ordinaires(87.226,396)(89.897,402)
Résultat des activités ord.Av .impôts(1.046.718,623)(284.781,260)
Impôts sur bénéfices(9.724,153)(9.781,007)
Résultat des activités. Ord ap impôts(1.056.442,776)(294.562,267)
Gains extraordinaires
Résultat net de l'exercice(1.056.442,776)(294.562,267)
p. 5294

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)

EXERCICE 2010

Flux de trésorerie liés à l'exploitation :

20102009
Résultat net(1.056.442,776)(294.562,267)
Ajustements et provisions
Amortissements et provisions+ 2.521.179,583+ 2.113.253,732
Variation des :
* Stocks- 152.320,986+ 130.683,594
* Créances+ 615.773,107- 457.203,720
* autres actifs- 787.660,215+ 364.774,862
* fournisseurs- 3.390.562,852- 199.899,736
* autres dettes+ 487.631,046)+ 676.001,532
Reprise sur provision- 58.025,313- 67.148,200
Transfert de charges- 74.803,988- 7.585,558
Production immobilisée- 354.251,446- 347.782,270
Quête - part dettes CNSS et STIA- 337.550,693- 337.550,692
subventionnées par l'Etat
subvention d'investissement+ 456.876,760+ 216.729,694
Flux de trésorerie prov.(2.130.157,773)1.789.710,971
de l'exploitation (1)
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement:
Décaissement provenant- 882.240,212- 286.045,925
de l'acq d'immob. corp.
Décaissement provenant- 21.405,000- 7.135,000
de l'acq d'immob. fin.
Encais.proven.cession immob.corp
Flux de trésorerie affectés(903.645,212)(293.180,925)
aux activités d'inv.(2)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Encaissement emprunt Amen Bank+ 100.000,000+ 60.000,000
Encaissement emprunt S.T.B+ 4.559.000,000
Remb. Crédit STIA- 518.605,210- 548.327,098
Remb. Crédit Amen bank- 835.964,015- 844.616,539
Remb. Crédit B.N.A- 160.925,012- 170.295,647
Remb. Crédit S.T.B- 96.798,538
Flux de trésorerie affectés3.046.707,225(1.503.239,284)
aux activités de fin. (3)
Variation de trésorerie (1+2+3)(12.904,240)(6.709,238)
Trésor. Au début de l'exercice131.747,363138.456,601
Trésor. Au la clôture de l'exercice144.651,603131.747,363

Citer : SOTREGAMES - GABES, JORT (Annonces légales) n° 112 du 17 septembre 2011, p. 5291.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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