الصادر | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية عدد 116 بتاريخ 27 سبتمبر 2011 صفحة 5518.
1- يقرأ : 69 مكرر شارع فرنسا الزهراء ولاية بن عروس.
عوضا عن :
69 مكرر شارع فرنسا ولاية بن عروس.
ص 5798موازنات وحسابات مالية
ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31 ديسمبر 2010
| البيان | إيضاحات | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| اصول غير مادية / الاستهلاكات / اصول غير مادية صافية | (2) | 2 303 736 / (2 232 369) / 71 367 | 2 152 876 / (2 075 038) / 77 839 |
| اصول ثابتة مادية / الاستهلاكات / اصول ثابتة مادية صافية | (3) | 1 731 057 133 / (731 526 956) / 999 530 177 | 1 661 800 155 / (670 312 055) / 991 488 100 |
| اصول ثابتة في طور الانجاز / الاستهلاكات / اصول ثابتة في طور الانجاز صافية | (4) | 318 358 990 / (7 848 740) / 310 510 250 | 218 675 833 / (8 760 272) / 209 915 561 |
| اصول مالية صافية | (5) | 1 074 930 | 574 930 |
| اصول مالية اخرى / مدخرات اصول مالية اخرى / اصول مالية اخرى صافية | (6) | 21 504 046 / (89 403) / 21 414 644 | 28 833 852 / (89 403) / 28 744 450 |
| مجموع الاصول الثابتة | 1 332 601 367 | 1 230 800 880 | |
| اصول غير جارية اخرى | (7) | 46 259 142 | 36 068 731 |
| مجموع الاصول غير الجارية | 1 378 860 509 | 1 266 869 610 | |
| الاصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات / المخزونات الصافية | (8) | 7 874 858 / (1 087 732) / 6 787 127 | 8 041 361 / (1 372 736) / 6 668 625 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / مدخرات / الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية | (9) | 74 640 929 / (16 566 750) / 58 074 179 | 67 593 532 / (15 276 500) / 52 317 032 |
| اصول جارية اخرى / مدخرات اصول جارية اخرى / اصول جارية اخرى صافية | (10) | 39 012 654 / (1 091 449) / 37 921 205 | 28 707 614 / (1 091 449) / 27 616 165 |
| توظيفات و اصول مالية اخرى | (11) | 37 716 394 | 13 078 409 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | (12) | 52 581 397 | 48 125 676 |
| مجموع الاصولات الجارية | 193 080 302 | 147 805 907 | |
| مجموع الاصول | 1 571 940 811 | 1 414 675 517 |
الموازنة
المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسمبر2010
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | إيضاحات | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | (13) | 870 226 107 | 826 668 898 |
| الاحتياطات | (14) | 6 128 073 | 5 041 930 |
| الأموال الذاتية الآخرى | (15) | 132 347 566 | 129 477 098 |
| النتائج المؤجلة | (16) | 892 067 | 4 746 221 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 009 593 814 | 965 934 146 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 563 851 | 892 067 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 1 013 157 666 | 966 826 214 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 383 123 315 | 308 036 137 |
| مدخرات | (18) | 2 148 101 | 1 580 046 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 385 271 417 | 309 616 183 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (19) | 76 925 072 | 53 659 329 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (20) | 23 614 362 | 23 250 515 |
| الخصوم المالية | (21) | 72 972 294 | 61 323 276 |
| مجموع الخصوم الجارية | 173 511 728 | 138 233 121 | |
| مجموع الخصوم | 558 783 145 | 447 849 304 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 571 940 811 | 1 414 675 517 |
| البيان | إيضاحات | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | (22) | 121 959 302 | 110 073 649 |
| ايرادات اخرى | (23) | 16 903 337 | 17 053 418 |
| انتاج ثابت | (24) | 502 705 | 704 696 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 139 365 344 | 127 831 764 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | (25) | 24 805 894 | 22 765 898 |
| اعباء الاعوان | (26) | 79 360 975 | 75 585 790 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (27) | 64 016 503 | 63 061 586 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | (28) | 29 679 596 | 26 665 322 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 197 862 969 | 188 078 596 | |
| نتيجة الاستغلال | (58 497 625) | (60 246 833) | |
| اعباء مالية صافية | (29) | 9 099 916 | 10 217 127 |
| ايرادات التوظيفات | (30) | 3 256 378 | 4 402 021 |
| خسائر و مخصصات الصرف | (31) | 15 731 145 | 9 842 820 |
| الارباح العادية الاخرى | (32) | 3 181 154 | 1 347 388 |
| الخسائر العادية الاخرى | (33) | 106 823 | 11 538 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (76 997 977) | (74 568 909) | |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (34) | 456 118 | 759 017 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (77 454 095) | (75 327 926) | |
| العناصر الطارئة (خسائر/ارباح) | 0 | 0 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن | (77 454 095) | (75 327 926) | |
| تعديلات للتوازن | (35) | 81 017 946 | 76 219 993 |
| النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن | 3 563 851 | 892 067 | |
| النتيجة بعد التعديلات | 3 563 851 | 892 067 |
جدول التدفقات النقدية
( المبالغ بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 117 411 606 | 111 382 005 |
| المبالغ المسددة للمزودين والاعوان | (109 845 224) | (114 628 488) |
| الفوائد المدفوعة | (4 412 051) | (8 280 508) |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | (7 859 304) | (8 349 308) |
| مقابيض الايرادات الاخرى | (8 697 346) | 14 279 927 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)الاستغلال | (13 402 319) | (5 596 372) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (167 669 470) | (106 678 686) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 513 144 | 8 800 |
| الدفوعات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية | 5 072 519 | 15 199 019 |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)انشطة الاستثمار | (162 083 807) | (91 470 868) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متاتية من الدولة وغيرها | 125 095 242 | 89 768 803 |
| مفابيض متاتية من القروض | 105 778 189 | 30 069 790 |
| سداد القروض | (50 931 584) | (45 335 389) |
| التدفقات النقدية المتاتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل | 179 941 847 | 74 503 204 |
| انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| تغير الخزينة | 4 455 721 | (22 564 035) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 48 125 676 | 70 689 711 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 52 581 397 | 48 125 676 |