Office National de l'Assainissement — Annonces légales JORT n° 121 du 8 octobre 2011

32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

(Exprimé en dinars)

	Notes	2010	2009
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	870 226 107	826 668 898
Réserves	14	6 128 073	5 041 930
Autres capitaux propres	15	132 347 566	129 477 098
Résultats reportés	16	892 067	4 746 221
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 009 593 814	965 934 146
Résultat de l'exercice		3 563 851	892 067
Total des capitaux propres avant affectation		1 013 557 666	966 826 214
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	383 123 315	308 036 137
Provisions	18	2 148 101	1 580 046
Total des passifs non courants		385 271 417	309 616 183
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	76 925 072	53 659 329
Autres passifs courants	20	23 614 362	23 250 515
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	72 972 294	61 323 276
Total des passifs courants		173 111 728	138 233 121
Total des passifs		558 783 145	447 849 304
Total des Capitaux Propres et Passifs		1 571 940 811	1 414 675 517

p. 5801

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars)

	Notes	2010	2009
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		2 303 736	2 152 876
Moins : Amortissements		(2 232 369)	(2 075 038)
	2	71 367	77 839
Immobilisations corporelles		1 731 057 133	1 661 800 155
Moins : Amortissements et provisions		(731 526 956)	(670 312 055)
	3	999 530 177	991 488 100
Immobilisation en cours		318 358 990	218 675 833
Moins : Provisions		(7 848 740)	(8 760 272)
	4	310 510 250	209 915 561
Immobilisations financières	5	1 074 930	574 930
Autres immobilisations financières		21 504 046	28 833 852
Moins : Provisions		(89 403)	(89 403)
	6	21 414 644	28 744 450
Total des actifs immobilisés		1 332 601 367	1 230 800 880
Autres actifs non courants	7	46 259 142	36 068 731
Total des actifs non courants		1 378 860 509	1 266 869 610
Actifs non courants
Stocks		7 874 858	8 041 361
Moins : Provisions		(1 087 732)	(1 372 736)
	8	6 787 127	6 668 625
Clients et comptes rattachés		74 640 929	67 593 532
Moins : Provisions		(16 566 750)	(15 276 500)
	9	58 074 179	52 317 032
Autres actifs courants		39 012 654	28 707 614
Moins : Provisions		(1 091 449)	(1 091 449)
	10	37 921 205	27 616 165
Placements et autres actifs financiers	11	37 716 394	13 078 409
Liquidités et équivalents de liquidités	12	52 581 397	48 125 676
Total des actifs courants		193 080 302	147 805 907
Total des actifs		1 571 940 811	1 414 675 517

p. 5802

	Notes	2010	2009
Produits d'exploitation
Revenus	22	121 959 302	110 073 649
Autres produits d'exploitation	23	16 903 337	17 053 418
Production immobilisée	24	502 705	704 696
Total des produits d'exploitation		139 365 344	127 831 764
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	24 805 894	22 765 898
Charges du personnel	26	79 360 975	75 585 790
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	64 016 503	63 061 586
Autres charges d'exploitation	28	29 679 596	26 665 322
Total des charges d'exploitation		197 862 969	188 078 596
Résultat d'exploitation		(58 497 625)	(60 246 833)
Charges financières nettes	29	9 099 916	10 217 127
Produits des placements	30	3 256 378	4 402 021
Pertes et provisions de change	31	15 731 145	9 842 820
Autres gains ordinaires	32	3 181 154	1 347 388
Autres pertes ordinaires	33	106 823	11 538
Résultat des activités ordinaires avant impôt		(76 997 977)	(74 568 909)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	456 118	759 017
Résultat des activités ordinaires après impôt		(77 454 095)	(75 327 926)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice		(77 454 095)	(75 327 926)
Modifications d'équilibre	35	81 017 946	76 219 993
Résultat après modifications d'équilibre		3 563 851	892 067
Effets des modifications comptables	36
Résultat après modifications comptables		3 563 851	892 067

p. 5803

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010

(Exprimé en dinars)
(Modèle de référence)

	Notes	2010	2009
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	117 411 606	111 382 005
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(109 845 224)	(114 628 488)
Intérêts payés		(4 412 051)	(8 280 508)
Autres Décaissements		(7 859 304)	(8 349 308)
Autres Encaissements		(8 697 346)	14 279 927
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(13 402 319)	(5 596 372)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(167 669 470)	(106 678 686)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		513 144	8 800
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		5 072 519	15 199 019
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(162 083 807)	(91 470 868)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	125 095 242	89 768 803
Encaissements provenant des emprunts	39	105 778 189	30 069 790
Remboursements des emprunts		(50 931 584)	(45 335 389)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		179 941 847	74 503 204
Variation de trésorerie		4 455 721	(22 564 035)
Trésorerie au début de l'exercice		48 125 676	70 689 711
Trésorerie à la clôture de l'exercice		52 581 397	48 125 676

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