قطب الغزالة لتكنولوجيات الإتصال
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية | 188 746,476 | 106 462,172 | |
| - تطرح الإستهلاكات | -100 676,026 | -65 400,416 | |
| 88 070,450 | 41 061,756 | ||
| - الأصول المادية | 35 853 615,047 | 32 859 962,709 | |
| - تطرح الإستهلاكات | -11 815 976,728 | -9 801 340,972 | |
| 24 037 638,319 | 23 058 621,737 | ||
| - الأصول المالية | 1 500 176,745 | 1 000 098,000 | |
| - تطرح المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 1 500 176,745 | 1 000 098,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 25 625 885,514 | 24 099 781,493 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 25 625 885,514 | 24 099 781,493 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | 88 104,301 | 76 921,874 | |
| - تطرح المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 2 748 178,402 | 2 139 376,742 | |
| - تطرح المدخرات | -1 516 500,793 | -1 416 737,246 | |
| 1 231 677,609 | 722 639,496 | ||
| - أصول جارية أخرى | 5 129 226,342 | 4 934 229,735 | |
| - التوظيفات وأصول مالية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 79 527,016 | 356 403,304 | |
| مجموع الأصول الجارية | 6 528 535,268 | 6 090 194,409 | |
| مجموع الأصول | 32 154 420,782 | 30 189 975,902 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| - أموال مخصصة | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 19 152 798,835 | 16 124 744,522 | |
| - التعديلات المحاسبية | 459 783, 417 | 459 783, 417 | |
| - النتائج المؤجلة | -8 149 290,964 | -7 063 252,898 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة / المحاسبية | 30 005 004,903 | 28 062 988,656 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 1 057 295,713 | -1 086 038,066 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 947 709,190 | 26 976 950,590 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| - مدخرات للمخاطر و الأعباء | 377 743,982 | 284 751,216 | |
| - الإيداعات و الضمانات | 114 003,082 | 99 036,720 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 491 747,064 | 383 787,936 | |
| الخصوم الجارية | |||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 129 957,618 | 2 206 301,188 | |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 585 006,910 | 622 936,188 | |
| - المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 714 964,528 | 2 829 237,376 | |
| مجموع الخصوم | 3 206 711,592 | 3 213 025,312 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 32 154 420,782 | 30 189 975,902 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| 2009 | 2010 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| 1 588 924,527 / 1 575 318,040 | 2 058 478,636 / 2 150 578,687 | - مداخيل / - إيرادات الإستغلال الأخرى | |
| 3 164 242,567 | 4 209 057,323 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| -28 459,334 / 245 353,537 / 1 096 136,996 / 2 015 134,049 / 943 874,056 | -11 182,427 / 328 339,796 / 1 129 620,929 / 2 250 842,746 / 1 572 609,706 | - تغيير مخزونات السلع / - مشتريات التموينات المستهلكة / - أعباء الأعوان / - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات / - أعباء الإستغلال الأخرى | |
| 4 272 039,304 | 5 270 230,750 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| -1 107 796,737 | -1 061 173,427 | نتيجة الإستغلال | |
| 0,000 / -1 286,793 / 28 782,979 / 6 639,677 | 0,000 / -774,658 / 10 479,813 / 5 222,105 | - إيرادات التوظيفات / - أعباء مالية صافية / - الأرباح العادية الأخرى / - الخسائر العادية الأخرى | |
| -1 084 366,642 | - 1 055 141,061 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأدءات | |
| 1 671,424 | 2 154,652 | - الضريبة على الشركات | |
| -1 086 038,066 | -1 057 295,713 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| 0,000 | 0,000 | إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |
| -1 086 038,066 | - 1 057 295,713 | النتيجة الصافية للسنة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| 2009 | 2010 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| -1 086 038,066 | - 1 057 295,713 | النتيجة الصافية | |
| 2 162 292,785 | 2 332 533,886 | تسويات بالنسبة ل: | |
| -408 786,672 / -147 158,736 | -1 554 265,687 / -81 691,140 | -الإستهلاك والمدخرات / حصص منح الإستثمار المسجلة في الإيرادات | |
| -استرجادات على الإستهلاكات و المدخرات | |||
| تغيرات: | |||
| -28 459,334 | -11 182,427 | - المخزونات | |
| -200 394,253 | -608 801,660 | - المستحقات | |
| -1 789 100,689 | -1 710 771,607 | - أصول اخرى | |
| 32 750,945 | 852 499,846 | - المزودون وديون أخرى | |
| 81 852,326 | -42 282,509 | - الخصوم الأخرى | |
| -282 123,708 | 0,000 | - اثر التعديلات المحاسبية على الأموال الذاتية | |
| -1 665 165,402 | -1 881 257,011 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| -3 389 344,223 | -4 012 955,125 | - الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | |
| -500 099,000 | -500 078,745 | - الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية | |
| -3 889 443,223 | -4 513 033,870 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| 4 679 000,000 | 4 582 320,000 | - المقابيض المتأتية من منح التجهيز | |
| 969 459,125 | 1 515 775,000 | - المقابيض المتأتية من منح الاستغلال | |
| 6 617,362 | 19 520,243 | - المقابيض المتأتية من الضمانات | |
| -2 000,000 | -200,650 | - الدفوعات المخصصة لاسترجاع الضمانات | |
| 5 653 076,487 | 6 117 414,593 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | |
| 98 467,862 | -276 876,288 | تغير الخزينة | |
| 257 935,442 | 356 403,304 | - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 356 403,304 | 79 527,016 | - الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |