ROUTE DE RAOUED Km 3,5
2088 Ariana
BILAN
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 |
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 188 746,476 | 106 462,172 |
| Moins : amortissement | -100 676,026 | -65 400,416 |
| S/Total | 88 070,450 | 41 061,756 |
| Immobilisations corporelles | 35 853 615,047 | 32 859 962,709 |
| Moins : amortissements | -11 815 976,728 | -9 801 340,972 |
| S/Total | 24 037 638,319 | 23 058 621,737 |
| Immobilisations financières | 1 500 176,745 | 1 000 098,000 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 |
| S/Total | 1 500 176,745 | 1 000 098,000 |
| Total des actifs immobilisés | 25 625 885,514 | 24 099 781,493 |
| Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| Total des actifs non courants | 25 625 885,514 | 24 099 781,493 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 88 104,301 | 76 921,874 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 |
| S/Total | 88 104,301 | 76 921,874 |
| Clients et comptes rattachés | 2 748 178,402 | 2 139 376,742 |
| Moins : Provisions | -1 516 500,793 | -1 416 737,246 |
| S/Total | 1 231 677,609 | 722 639,496 |
| Autres actifs courants | 5 129 226,342 | 4 934 229,735 |
| Placement et autres actifs financiers | 0,000 | 0,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 79 527,016 | 356 403,304 |
| Total des actifs courants | 6 528 535,268 | 6 090 194,409 |
| Total des actifs | 32 154 420,782 | 30 189 975,902 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
| 2010 Au 31/12/2010 | 2009 Au 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 2 058 478,636 | 1 588 924,527 |
| Autres produits d'exploitation | 2 150 578,687 | 1 575 318,040 |
| Variation des stocks de produits finis & encours | 0,000 | 0,000 |
| Total des produits d'exploitation | 4 209 057,323 | 3 164 242,567 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation de stocks de matières consommables | -11 182,427 | -28 459,334 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 328 339,796 | 245 353,537 |
| Charges de personnel | 1 129 620,929 | 1 096 136,996 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 250 842,746 | 2 015 134,049 |
| Autres charges d'exploitation | 1 572 609,706 | 943 874,056 |
| Total des charges d'exploitation | 5 270 230,750 | 4 272 039,304 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 061 173,427 | -1 107 796,737 |
| Produits des placements | 0,000 | 0,000 |
| Charges financières nettes | -774,658 | -1 286,793 |
| Autres gains ordinaires | 10 479,813 | 28 782,979 |
| Autres pertes ordinaires | 5 222,105 | 6 639,677 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -1 055 141,061 | -1 084 366,642 |
| Impôt sur les bénéfices | 2 154,652 | 1 671,424 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -1 057 295,713 | -1 086 038,066 |
| Gains extraordinaires | ||
| Pertes extraordinaires | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES | -1 057 295,713 | -1 086 038,066 |
| Effets de modifications comptables | 0,000 | 0,000 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -1 057 295,713 | -1 086 038,066 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | -1 057 295,713 | -1 086 038,066 |
| - Ajustements pour : | ||
| , Amortissements & provisions | 2 332 533,886 | 2 162 292,785 |
| , Quote part subvention | -1 554 265,687 | -408 786,672 |
| , Reprise sur provision | -81 691,140 | -147 158,736 |
| , Variation des stocks | -11 182,427 | -28 459,334 |
| , Variation des créances | -608 801,660 | -200 394,253 |
| , Variation des autres actifs | -1 710 771,607 | -1 789 100,689 |
| , Variation des fournisseurs & autres dettes | 852 499,846 | 32 750,945 |
| , Variation des autres passifs | -42 282,509 | 81 852,326 |
| , Impact modifications comptables sur les capitaux propres | 0,000 | -282 123,708 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | -1 881 257,011 | -1 665 165,402 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -4 012 955,125 | -3 389 344,223 |
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,000 | 0,000 |
| - Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | -500 078,745 | -500 099,000 |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -4 513 033,870 | -3 889 443,223 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | ||
| - Encaissement provenant des subventions d'investissement | 4 582 320,000 | 4 679 000,000 |
| - Encaissement provenant des subventions d'exploitation | 1 515 775,000 | 969 459,125 |
| - Dividendes et autres distributions | 0,000 | 0,000 |
| - Encaissement provenant des cautions | 19 520,243 | 6 617,362 |
| - Décaissement des cautions | -200,650 | -2 000,000 |
| - Remboursement d'emprunts | 0,000 | 0,000 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | 6 117 414,593 | 5 653 076,487 |
| INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | -276 876,288 | 98 467,862 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 356 403,304 | 257 935,442 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 79 527,016 | 356 403,304 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Au 31/12/2010 | Au 31/12/2009 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotations | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 |
| Autres capitaux propres | 19 152 798,835 | 16 124 744,522 |
| Modification comptable | 459 783,417 | 459 783,417 |
| Résultats reportés | -8 149 290,964 | -7 063 252,898 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 30 005 004,903 | 28 062 988,656 |
| Résultat de l'exercice | -1 057 295,713 | -1 086 038,066 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 28 947 709,190 | 26 976 950,590 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions pour risques et charges | 377 743,982 | 284 751,216 |
| Depot et cautionnement | 114 003,082 | 99 036,720 |
| Total des passifs non courants | 491 747,064 | 383 787,936 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 957,618 | 2 206 301,188 |
| Autres passifs courants | 585 006,910 | 622 936,188 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 |
| Total des passifs courants | 2 714 964,528 | 2 829 237,376 |
| Total des passifs | 3 206 711,592 | 3 213 025,312 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 32 154 420,782 | 30 189 975,902 |