الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الأصول ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
|---|
| الأصول غير المادية / - تطرح الاستهلاكات | 1 250,000 / (689,904) | 850,000 / (259,722) |
| الأصول الثابة المادية / - تطرح الاستهلاكات | 33 795 600,485 / (26 097 993,748) | 28 866 827,418 / (24 282 679,057) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 7 697 606,737 | 4 584 148,361 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | - | - |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 49 318,801 / - | 48 154,740 / - |
| الأصول المالية الصافية | 49 318,801 | 48 154,740 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 747 485,634 | 4 632 893,379 |
| أصول غير جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 7 747 485,634 | 4 632 893,379 |
الأصول الجارية:
| المخزونات / تطرح المدخرات | 593 606,897 / (200 738,923) | 566 910,370 / (198 736,499) |
|---|
| القيمة الصافية للمخزونات | 392 867,974 | 368 173,871 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 2 389 100,792 / - | 3 221 340,077 / - |
| القيمة الصافية للمستحقات | 2 389 100,792 | 3 221 340,077 |
| أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 3 353 223,183 / - / 2 764 780,060 | 3 620 983,018 / - / 1 327 130,007 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 899 972,009 | 8 537 626,973 |
| مجموع الأصول | 16 647 457,643 | 13 170 520,352 |
الأموال الذاتية و الخصوم ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
|---|
| الأموال الذاتية | | |
| رأس المال الاجتماعـي | 143 500,000 | 143 500,000 |
| الاحتياطيـــات | 90 974,922 | 90 974,922 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 914 119,707 | 1 216 415,539 |
| النتائج المؤجلـــة | (11 270 985,807) | (11 101 376,424) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (9 122 391,178) | (9 650 485,963) |
| نتيجة السنة المحاسبيـــة | 473 392,258 | (169 609,383) |
| مجموع الأموال الذاتيـــة قبل التخصيـص | (8 648 998,920) | (9 820 095,346) |
| الـخصـــوم | | |
| الخصـــوم الغير الجـــارية: | | |
| القـــروض | 6 266 807,844 | 8 014 993,562 |
| مدخــرات للمخاطر و الأعباء | 41 988,393 | 41 988,393 |
| مجموع الخصـــوم غير الجاريـــة | 6 308 796,237 | 8 056 981,955 |
| الخصوم الجارية: | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 7 204 493,736 | 5 108 771,906 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 975 999,174 | 7 683 764,476 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 2 807 167,416 | 2 141 097,361 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 987 660,326 | 14 933 633,743 |
| مجموع الخصوم | 25 296 456,563 | 22 990 615,698 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 16 647 457,643 | 13 170 520,352 |
قائمة النتائج ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
|---|
| إيرادات الاستغلال: / مداخيل / إيرادات الاستغلال الأخرى | 10 021 080,309 / 9 632 277,053 | 9 536 729,947 / 8 584 447,270 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 19 653 357,362 | 18 121 177,217 |
| أعباء الاستغلال: / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى | 5 049 278,209 / 9 579 764,308 / 1 817 747,297 / 1 895 089,098 | 5 023 917,159 / 9 104 735,693 / 1 808 065,122 / 1 851 098,409 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 18 341 878,912 | 17 787 816,383 |
| نتيجة الاستغلال | 1 311 478,450 | 333 360,834 |
| أعباء مالية صافية / الأرباح العادية الأخرى / الخسائر العادية الأخرى | (749 293,867) / 17 915,092 / (95 713,343) | (800 724,024) / 311 128,057 / (2 861,686) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 484 386,332 | (159 096,819) |
| الأداءات على الأرباح | 10 994,074 | 10 512,564 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 473 392,258 | (169 609,383) |
| العناصر الطارئة ( أرباح/ خسائر ) | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 473 392,258 | (169 609,383) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافية من الأداءات) | (0,000) | 441 304,500 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 473 392,258 | 271 695,117 |
جدول التدفقات النقدية ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
|---|
| النتيجة الصافية | 473 392,258 | (169 609,383) |
| تسويات بالنسبة لـ : / - الاستهلاكات و المدخرات / - استرداد مدخرات / - استهلاكات منح التجهيز / - انعكاسات تعديلات محاسبية / - فوائض تسديد قروض | 1 817 747,297 / 0,000 / (220 295,832) / 0,000 / 672 472,136 | 1 808 065,122 / (42 109,669) / (241 000,000) / 441 304,500 / 630 735,856 |
| تغيرات : / - المخزونات / - المستحقات / - الأصول الأخرى / - المزودين و الديون الأخرى | (26 696,527) / 832 239,285 / 1 001 197,241 / 3 426 896,519 | 38 991,157 / (841 975,485) / (699 121,534) / 1 642 666,161 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 6 632 008,102 | 2 567 946,725 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار / الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (4 929 173,067) | (1 313 874,177) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (4 929 173,067) | (1 313 874,177) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل / منحة الاستثمار المقبوضة / سداد القروض / مقابيض متأتية من القروض | 401 000,000 / (2 227 059,292) / 1 176 098,000 | 372 000,000 / (2 115 320,063) / 515 337,594 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (649 961,292) | (1 227 982,469) |
| تغير الخزينة | 1 052 873,743 | 26 090,079 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية / الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (167 451,198) / 885 422,545 | (193 541,277) / (167 451,198) |
للإحالة: الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة، الإعلانات القانونية عدد 145 لسنة 2011 بتاريخ 3 ديسمبر 2011، صفحة 7037.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.