El Gouafel Gafsa
ETATS FINANCIERS EXERCICE 2010
Actifs (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Actifs immobilisés : | ||
| Immobilisations incorporelles | 1 250,000 | 850,000 |
| Moins : amortissements | (689,904) | (259,722) |
| Immobilisations corporelles | 33 795 600,485 | 28 866 827,418 |
| Moins : amortissements | (26 097 993,748) | (24 282 679,057) |
| Immobilisations corporelles nettes | 7 679 606,737 | 4 584 148,361 |
| Immobilisations financières | 49 318,801 | 48 154,740 |
| Moins : provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 49 318,801 | 48 154,740 |
| Total des actifs immobilisés | 7 747 485,634 | 4 632 893,379 |
| Autres actifs non courant | - | - |
| Total des actifs non courants | 7 747 485,634 | 4 632 893,379 |
| Actifs courants : | ||
| stocks | 593 606,897 | 566 910,370 |
| Moins : provisions | (200 738,923) | (198 736,499) |
| Valeurs nettes des stocks | 392 867,974 | 368 173,871 |
| Clients et comptes rattachés | 2 389 100,792 | 3 221 340,077 |
| Moins : provisions | - | - |
| Valeurs nettes des clients | 2 389 100,792 | 3 221 340,077 |
| Autres actifs courants | 3 353 223,183 | 3 620 983,018 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 764 780,060 | 1 327 130,007 |
| Total des actifs non courants | 8 899 972,009 | 8 537 626,973 |
| Total actif | 16 647 457,643 | 13 170 520,352 |
ETATS FINANCIERS EXERCICE 2010
Passifs et Capitaux propres (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Capitaux propres : | ||
| Capital social | 143 500,000 | 143 500,000 |
| réserves | 90 974,922 | 90 974,922 |
| Autres capitaux propres | 1 914 119,707 | 1 216 415,539 |
| Résultats reportés | (11 270 985,807) | (11 101 376,424) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | (9 122 391,178) | (9 650 485,963) |
| Résultat de l'exercice | 473 392,258 | (169 609,383) |
| Total des capitaux propres avant affectation | (8 648 998,920) | (9 820 095,346) |
| Passifs : | ||
| Passifs non courant | ||
| Emprunt | 6 266 807,844 | 8 014 993,562 |
| provisions | 41 988,393 | 41 988,393 |
| Total des passifs non courants | 6 308 796,237 | 8 056 981,955 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 493,736 | 5 108 771,906 |
| Autres passifs courants | 8 975 999,174 | 7 683 764,476 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 2 807 167,416 | 2 141 097,361 |
| Total des passifs courants | 18 987 660,326 | 14 933 633,743 |
| Total des passifs | 25 296 456,563 | 22 990 615,698 |
| Total capitaux propres et passifs | 16 647 457,643 | 13 170 520,352 |
ETATS FINANCIERS EXERCICE 2010
Etat de Résultat (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitations : | ||
| Revenues | 10 021 080,309 | 9 536 729,947 |
| Autres produits d'exploitation | 9 632 277,053 | 8 584 447,270 |
| Total produit d'exploitation | 19 653 357,362 | 18 121 177,217 |
| Charges d'exploitations : | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 5 049 278,209 | 5 023 917,159 |
| Charges de personnels | 9 579 764,308 | 9 104 735,693 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 817 747,297 | 1 808 065,122 |
| Autres Charges d'exploitation | 1 895 089,098 | 1 851 098,409 |
| Total charges d'exploitation | 18 341 878,912 | 17 787 816,383 |
| Résultat d'exploitation | 1 311 478,450 | 333 360,834 |
| Charges financières nettes | (749 293,867) | (800 724,024) |
| Autres gains ordinaires | 17 915,092 | 311 128,057 |
| Autres pertes ordinaires | (95 713,343) | (2 861,686) |
| Résultat des activités avant impôt | 484 386,332 | (159 096,819) |
| Impôt sur les bénéfices | 10 994,074 | 10 512,564 |
| Résultat des activités après impôt | 473 392,258 | (169 609,383) |
| Éléments extraordinaires (gains/pertes) | 0,000 | 0,000 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôts) | 0,000 | 441 304,500 |
| Résultat de l'exercice comptable | 473 392,258 | 271 695,117 |
ETATS FINANCIERS EXERCICE 2010
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Résultat Net | 473 392,258 | (169 609,383) |
| Ajustements pour : - Amortissements et provisions - Dotations aux amortissements et aux provisions - Amortissements des subventions d'équipements -Effets modifications comptables - Charges financières nettes | 1 817 747,297 0,000 (220 295,832) 0,000 672 472,136 | 1 808 065,122 (42 109,669) (241 000,000) 441 304,500 630 735,856 |
| Variation des: - Stocks - Créances - Autres actifs - Fournisseurs et autres dettes | (26 696,527) 832 239,285 1 001 197,241 3 426 896,519 | 38 991,157 (841 975,485) (699 121,534) 1 642 666,161 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 632 008,102 | 2 567 946,725 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (4 929 173,067) | (1 313 874,177) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | (4 929 173,067) | (1 313 874,177) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financements Encaissement provenant des subventions Remboursements d'emprunts Encaissements provenant des emprunts | 401 000,000 (2 227 059,292) 1 176 098,000 | 372 000,000 (2 115 320,063) 515 337,594 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financements | (649 961,292) | (1 227 982,469) |
| Variation de trésorerie | 1 052 873,743 | 26 090,079 |
| Trésorerie au début de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice | (167 451,198) 885 422,545 | (193 541,277) (167 451,198) |