إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
إعلان عدد 2011T06229SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 137 بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ص 6528. يقرأ : الترفيع في رأس المال من 4000 د إلى 30 000 د.
عوضا عن : الترفيع في رأس المال من 4000 د إلى 300 000 د.
والبقية بدون تغيير.
ص 7032موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 185 031 | 173 562 |
| تطرح الإستهلاكات | -172 542 | -171 580 | |
| المجموع | 12 489 | 1982 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 238 255 287 | 232 688 388 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -193 890 046 | -188 419 821 | |
| المجموع | 44 365 241 | 44 268 567 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 3 472 779 | 3 072 900 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | - 1 209 175 | - 1 209 175 | |
| المجموع | 2 263 604 | 1 863 725 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 46 641 334 | 46 134 274 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 46 641 334 | 46 134 274 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 96 132 352 | 150 423 575 |
| تطرح المدخرات | -12 615 620 | -17 645 972 | |
| المجموع | 83 516 732 | 132 777 603 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 28 495 950 | 26 229 265 |
| تطرح المدخرات | -9 716 091 | -9 798 745 | |
| المجموع | 18 779 859 | 16 430 520 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 14 551 502 | 29 345 587 |
| تطرح المدخرات | -2 319 969 | -2 276 473 | |
| المجموع | 12 231 533 | 27 069 114 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 5 659 275 | 8 610 719 |
| مجموع الأصول الجارية | 120 187 399 | 184 887 956 | |
| مجموع الأصول | 166 828 733 | 231 022 230 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -172 799 422 | -155 824 540 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | -458 918 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -106 939 694 | -90 423 730 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -10 119 306 | -16 515 964 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -117 059 000 | -106 939 694 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 9-1 | 26 920 591 | 17 210 057 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 26 921 591 | 17 211 057 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 20 236 883 | 32 382 533 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 15 137 047 | 20 855 420 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 221 592 212 | 267 512 914 |
| مجموع الخصوم الجارية | 256 966 142 | 320 750 867 | |
| مجموع الخصوم | 283 887 733 | 337 961 924 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 166 828 733 | 231 022 230 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينــار)
| العنـاوين | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب – 1 | 233 482 651 | 239 686 513 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب - 2 | 632 715 | 668 513 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 234 115 366 | 240 355 026 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | 40 360 775 | -5 235 813 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 33 969 534 | 137 926 467 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 114 998 209 | 81 475 921 |
| - أعَباء الأعوان | ب.6 | 26 922 207 | 24 747 866 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 6 742 792 | 9 283 445 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -5 541 444 | -22 666 632 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب 9 | 10 099 859 | 11 832 506 |
| - انتاج ثابت | ب 10 | 0 | -1 837 338 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 227 551 932 | 235 526 422 | |
| نتيجة الإستغلال : | 6 563 434 | 4 828 604 | |
| - أعباء مالية صافية | ب. 11 | 17 108 368 | 22 183 939 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 38 166 | 33 186 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب. 12 | 653 620 | 1 077 536 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -9 853 148 | -16 244 613 | |
| - الأداءات على الأرباح | 266 158 | 271 351 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -10 119 306 | -16 515 964 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -10 119 306 | -16 515 964 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب 13 | 0 | -458 918 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -10 119 306 | -16 974 882 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| دفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 260 453 287 | 269 949 415 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -216 835 612 | -251 212 411 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -16 543 503 | -18 100 609 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 27 074 172 | 636 395 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | ج -2 | -5 305 156 | -7 688 724 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 96 492 | 181 865 | |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -32 145 | -10 715 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -5 240 809 | -7 517 574 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 41 366 | 35 986 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 696 792 174 | 550 895 888 |
| - سداد القروض | ج -3 | -653 283 496 | -548 426 517 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 43 550 044 | 2 505 357 |
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | 95 684 | 31 999 |
|---|
| - تغير الخزينة | 65 479 091 | -4 343 823 | |
|---|---|---|---|
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -79 386 483 | -75 042 660 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -13 907 392 | -79 386 483 |
الوسيطة للتصرف
وضعية في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| الأرصدة | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | -2 156 005 | -6 447 174 |
| الإنتاج | 161 819 400 | 115 384 975 |
| تكلفة المواد المستهلكة | 46 821 191 | 34 072 931 |
| القيمة المضافة الخام | 35 654 978 | 17 519 075 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | 7 760 183 | -8 557 867 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -10 119 306 | -16 515 964 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -10 119 306 | -16 515 964 |
الرصيدة المالية السنوية
السنة المالية
| الأرصدة | الإيضاحات / البيان | الجملة | المجموع |
|---|---|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | تكلفة شراء السلع المبيعة | 31 813 530 | 31 813 530 |
| إنتاج تام مدا خيل و مدا خيل الاستغلال الأخرى | إنتاج مخزون مدا خيل و مدا خيل و مخزون | 202 180 175 | 202 180 175 |
| إنتاج تام | تكلفة شراء المواد المستهلكة | -40 360 775 | -40 360 775 |
| الهامش التجاري | تكلفة كل مادة الهامش التجاري | 161 819 400 | 161 819 400 |
| الإنتاج | أعباء خارجية أخرى | -2 156 005 | -2 156 005 |
| الاستغلال الأخرى | تكلفة المواد المستهلكة | 46 938 253 | 46 938 253 |
| القيمة المضافة الخام | أعباء المضافة الخام | 35 654 978 | 35 654 978 |
| المجموع | أعباء ضرائب و أداءات أجور | 35 654 978 | 35 654 978 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | أعباء عادية أخرى | 7 760 183 | 7 760 183 |
| إيرادات مالية | أعباء مالية | 658 056 | 658 056 |
| إيرادات أخرى | أعباء عادية أخرى | 1 979 985 | 1 979 985 |
| المجموع | استردادات عن المدخرات | 5 541 608 | 5 541 608 |
| النتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | النتيجة العادية على الأداءات | 15 939 831 | 15 939 831 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | نتيجة الأنشطة العادية التعديلات المحاسبية | 10 119 306 | 10 119 306 |
صفحة 7036 | عدد 145