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Rectificatifs — Annonce n° 2011T03907SANB2 parue au JORT n° 83 du 12/7/2011 page (4022)

Publié au Annonces légales n° 145 du 3 décembre 2011, page 7028 · réf. 2011R04208BCFA5

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Annonce n° 2011T03907SANB2 parue au JORT n° 83 du 12/7/2011 page (4022).

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE EL FOULEDH

BILAN

(Exprimé en dinars)

Actifs31/12/201031/12/2009
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles185 031173 562
Moins : amortissements-172 542-171 580
12 4891 982
Immobilisations corporelles238 255 287232 688 388
Moins : amortissements-193 890 046-188 419 821
44 365 24144 268 567
Immobilisations financières3 472 7793 072 900
Moins : provisions-1 209 175-1 209 175
2 263 6041 863 725
Total des actifs immobilisés46 641 33446 134 274
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants46 641 33446 134 274
ACTIFS COURANTS
Stocks96 132 352150 423 575
Moins : provisions-12 615 620-17 645 972
83 516 732132 777 603
Clients et comptes rattachés28 495 95026 229 265
Moins : provisions-9 716 091-9 798 745
18 779 85916 430 520
Autres actifs courants14 551 50229 345 587
Moins : provisions-2 319 969-2 276 473
12 231 53327 069 114
Liquidités et équivalents de liquidités5 659 2758 610 719
Total des actifs courants120 187 399184 887 956
Total des actifs166 828 733231 022 230
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Capitaux Propres et Passifs31/12/201031/12/2009
Capitaux propres
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables-458 918
Résultats reportés-172 799 422-155 824 540
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-106 939 694-90 423 730
Résultat net de l'exercice-10 119 306-16 515 964
Total des capitaux propres avant affectation-117 059 000-106 939 694
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts26 920 59117 210 057
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions
Total des passifs non courants26 921 59117 211 057
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés20 236 88332 382 533
Autres passifs courants15 137 04720 855 420
Concours bancaires et autres passifs financiers221 592 212267 512 914
Total des passifs courants256 966 142320 750 867
Total des passifs283 887 733337 961 924
Total des capitaux propres et des passifs166 828 733231 022 230
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Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

Modèle
Autorisé

31/12/201031/12/2009
Produits d'exploitation
Revenus233 482 651239 686 513
Autres produits d'exploitation632 715668 513
Total des produits d'exploitation234 115 366240 355 026
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)40 360 775-5 235 813
Achats de marchandises consommés33 969 534137 926 467
Achats d'approvisionnements consommés114 998 20981 475 921
Charges de personnel26 922 20724 747 866
Dotations aux amortissements et aux provisions6 742 7929 283 445
Reprises sur provisions-5 541 444-22 666 632
Autres charges d'exploitation10 099 85911 832 506
Production immobilisée-1 837 338
Total des charges d'exploitation227 551 932235 526 422
Résultat d'exploitation6 563 4344 828 604
Charges financières nettes17 108 36822 183 939
Produits des placements38 16633 186
Autres gains ordinaires653 6201 077 536
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt-9 853 148-16 244 613
Impôt sur les bénéfices266 158271 351
Résultat des activités ordinaires après impôt-10 119 306-16 515 964
Résultat net de l'exercice-10 119 306-16 515 964
Résultat net de l'exercice-10 119 306-16 515 964
Effets des modifications comptables (net d'impôt)-458 918
Résultats après modifications comptables-10 119 306-16 974 882
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Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle de

31/12/201031/12/2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients260 453 287269 949 415
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-216 835 612-251 212 411
Intérêts payés-16 543 503-18 100 609
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation27 074 172636 395
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles-5 305 156-7 688 724
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et96 492181 865
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations fin-32 145-10 715
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations finan
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-5 240 809-7 517 574
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Encaissements Dividendes et autres distributions41 36635 986
Décaissements Jetons de présence et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts696 792 174550 895 888
Remboursement d'emprunts-653 283 496-548 426 517
Encaissements Placements / intérêts créditeurs
Flux de trésorerie provenant des activités de financement43 550 0442 505 357
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités95 68431 999
Variation de trésorerie65 479 091-4 343 823
Trésorerie au début de l'exercice-79 386 483-75 042 660
Trésorerie à la clôture de l'exercice-13 907 392-79 386 483
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Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en diners)
PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/201031/12/2009
---------------------
(1)Ventes de marchandises et autres produits d'exploit31,813,530Coût d'achat des marchandises vendus33,969,534Marge commerciale(2,156,005)
(2)Revenu et autres produits d'exploitation202,180,175ou (Déstockage de production)
Production stockée(40,360,775)
Production immobilisée
Total ...161,819,400Total ...Production161,819,400
(2)Production161,819,400Achats consommés114,998,209Marge sur coût matières46,821,191
(1)Marge Commerciale(2,156,005)(1) et (2) Autres charges externes9,127,271
(2)Marge sur Coût matière46,938,253
Total ...44,782,248Total ...9,127,271Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)35,654,978
Valeur Ajoutée Brute35,654,978Impôts et taxes972,588
Charges de personnel26,922,207
Total ...27,894,795Exident brut (ou insuffisance) d'exploit7,760,183
Excédent brut d'exploitation7,760,183ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires658,056Autres charges ordinaires
Produits financiers1,979,985Charges financières19,050,187
Dotations aux amortis, et aux provisions6,742,792
Transfers et reprises de charges5,541,608
Impôt sur le résultat ordinaire266,158
Total ...15,939,831Total ...26,059,137Résultats des activités ordinaires(10,119,306)
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires10,119,306
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Impôt sur éléments extraordinaires et m
Total ...Total ...10,119,306Résultat net après modifications compt(10,119,306)

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Citer : Rectificatifs — Annonce n° 2011T03907SANB2 parue au JORT n° 83 du 12/7/2011 page (4022), JORT (Annonces légales) n° 145 du 3 décembre 2011, p. 7028.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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