إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2012R00172SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 17 جانفي 2012 صفحة 297.
يقرأ : تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2011.
والبقية بدون تغيير.
ص 916الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2011 (بحساب الدينار التونسي
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 173 016 388 | 191 695 208 | حافظة الأسهم |
| 14 302 103 | 13 797 768 | أ -أسهم و قيم مماثلة |
| 158 714 285 | 177 897 440 | ب -رقاع و قيم مماثلة |
| 90 337 249 | 84 841 497 | توضيفات مالية و متيسرات |
| 42 370 252 | 32 472 531 | أ -توظيفات مالية |
| 47 966 997 | 52 368 966 | ب -متيسرات |
| 6 036 | 6 708 | أصول أخرى |
| 263 359 673 | 276 543 413 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 152 056 | 287 807 | معتملين دائنين |
| 44 422 | 89 709 | دائنين أخرين مختلفين |
| 196 478 | 377 516 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 253 704 505 | 266 464 825 | رأس المال |
| 9 458 690 | 9 701 072 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 745 | -1 039 | أ -المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 9 456 945 | 9 702 111 | ب -مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 263 163 194 | 276 165 897 | أصول صافية |
| 263 359 672 | 276 543 413 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
الأمان الأولى سيكاف -وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحه بين 01/01/2011 إلى131/12/2010 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2010 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 8 440 356 | 8 808 733 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 3 888 328 | 3 433 362 | مداخيل التوضيفات المالية |
| 12 328 684 | 12 242 095 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <2 067 883> | <2 083 228> | تحملات التصرف و التوضيفات |
| 10 260 801 | 10 158 867 | مداخيل التوضيفات المالية |
| <306 405> | <309 796> | أعباء اخرى |
| 9 954 396 | 9 849 071 | نتيجة الإستغلال |
| <497 452> | <146 960> | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 9 456 944 | 9 702 111 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| 497 452 | 146 960 | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| 70 880 | -12 465 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 52 | 56 002 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| 0 | <2 931> | مصاريف المضاربة |
| 70 932 | 40 606 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 10 025 328 | 9 889 677 | النتيجة الصافية للفترة |
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2011
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2010 | التمرين المغلق في 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| 10 025 328 | 9 889 677 | نتيجة عمليات إستغلال |
| 9 954 395 | 9 849 071 | نتيجة الإستغلال |
| 70 880 | <12 465> | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 52 | 56 002 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| 0 | <2 931> | مصاريف المضاربة |
| <9 757 709> | <10 398 345> | توزيع الربحية |
| <3 625 376> | 13 511 369 | عمليات على رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 433 569 698 | 297 371 456 | رأس المال |
| <237 913> | <173 745> | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 11 134 615 | 7 913 789 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| <436 385 015> | <284 657 729> | رأس المال |
| 220 930 | 179 731 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| <11 927 691> | <7 122 133> | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <3 357 757> | 13 002 701 | تغيير الأصول الصافية |
| الاصول الصافيه | ||
| 266 520 953 | 263 163 196 | في بداية التمرين |
| 263 163 196 | 276 165 897 | في نهاية التمرين |
| عدد الأسهم | ||
| 2 545 148 | 2 517 209 | في بداية التمرين |
| 2 517 209 | 2 643 351 | في نهاية التمرين |
| 104,545 | 104,475 | قيمة التصفية |
| 3,61% | 3,53% | نسبة المردودية |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية