كاب أوبليق سيكاف — الإعلانات القانونية عدد 18 لسنة 2012

كاب أوبليق سيكاف

شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001

السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائ: 770729W/N/M/000

المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

كاب اوبليق سيكاف

الموازنة إلى 31 ديسمبر 2011

لقد تم ٶاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية

2010	2011
		الأصول
21 536 184,160	21 536 184,160	محفظة السندات
0,000	0,000	أسهم و قيمات مشابهة
21 325 668,560	21 325 668,560	رقاع و قيمات مشابهة
210 515,600	210 515,600	قيمات أخرى
8 021 350,272	7 519 547,094	توظيفات نقدية و موارد متاحة
7 986 578,669	7 495 645,968	توظيفات نقدية
34 771,603	23 901,126	موارد متاحة
0,000	0,000	ديون استغلال
0,000	11 271,200	أصول أخرى
29 557 534,432	29 067 002,454	مجموع الأصول
		الخصوم
23 361,691	22 595,861	اطراف دائنة
6 112,361	6 190,862	دائنون مختلفون
29 474,052	28 786,723	مجموع الخصوم
		صافى الأصول
28 310 965,600	27 934 644,887	رأس المال
1 148 862,722	1 103 570,844	مبالغ قابلة للتوزيع
114,891	269,133	مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة
1 148 747,831	1 103 301,711	مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية
29 459 828,322	29 038 215,731	صافى الأموال
29 489 302,374	29 067 002,454	مجموع الأصول و صافى الأصول

بيان النتائج إلى غاية

ل 31 ديسمبر 2011

2010	2011
1 026 128,974	1 126 847,376	عائدات محفظة السندات
0,000	0,000	أرباح
1 015 860,734	1 117 804,176	عائدات الرقاع و القيمات
10 268,240	9 043,200	عائدات قيمات أخرى
244 911,508	224 893,108	عائدات التوظيفات النقدية
1 271 040,482	1 351 740,484	مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات
229 315,432	247 751,838	نفقات التصرف فى التوظيفات
1 041 725,050	1 103 988,646	صافى عائدات التوظيفات
0,000	0,000	محاصيل اخرى لالستغلال
29 087,755	31 372,668	نفقات اخرى للاستغلال
1 012 637,295	1 072 615,978	نتائج الاستغلال
136 110,536	30 685,733	تسوية نتائج الاستغلال
1 148 747,831	1 103 301,711	مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية
-136 110,536	-30 685,733	تسوية نتائج الإستغلال
0,000	0,000	تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات
0,000	0,000	نفقات التداول
0,000	0,000	زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات
1 012 637,295	1 072 615,978	صافى نتائج السنة المالية

ص 918

بيان تغيير صافي الاصول
الفترة من 01/01/2011 إلى 31/12/2011
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية

2010	2011	البيان
2010	2011
1 012 637,295	1 072 615,978	تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال
1 012 637,295	1 072 615,978	أ- نتائج الإستغلال
0,000	0,000	ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات
0,000	0,000	ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات
0,000	0,000	د- نفقات التفويت فى السندات
-924 407,682	-1 136 010,708	توزيع المرابيح
7 282 944,787	-358 217,861	معاملات على رأس المال
78 409 284,529	38 538 601,523	أ- إكتتابات
76 111 213,768	37 418 548,240	رأس المال
0,000	0,000	تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع
2 298 070,761	1 120 053,283	تسوية مبالغ قابلة للتوزيع
0,000	0,000	حق الدخول في الاكتتاب
-71 126 339,742	-38 896 819,384	ب- استخلاصات
-69 018 661,178	-37 794 868,953	رأس المال
0,000	0,000	تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع
-2 107 678,564	-1 101 950,431	تسوية مبالغ قابلة للتوزيع
0,000	0,000	حق الخروج من الاكتتاب
7 371 174,400	-421 612,591	تغيير صافي الأصول

إعلانات أخرى: مختلفات